BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2021
Entrega
14/02/2021 12:58
Informes Periódicos
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 74,32 mi | 74,45 mi | 68,79 mi |
| Patrimônio líquido | 72,66 mi | 72,66 mi | 67,29 mi |
| Total dos passivos | 1,66 mi | 1,79 mi | 1,51 mi |
| Liquidez total | 3,38 mi | 3,51 mi | 3,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,24% | 2,40% | 2,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
74,32 mi
Dez/2020: 74,45 mi
Nov/2020: 68,79 mi
Patrimônio líquido
72,66 mi
Dez/2020: 72,66 mi
Nov/2020: 67,29 mi
Total dos passivos
1,66 mi
Dez/2020: 1,79 mi
Nov/2020: 1,51 mi
Liquidez total
3,38 mi
Dez/2020: 3,51 mi
Nov/2020: 3,47 mi
Índice de solvência
2,24%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 2,40%
Nov/2020: 2,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 3.377 | 3.335 | 3.275 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,79 | R$ 103,79 | R$ 96,12 |
Número de cotas emitidas
700.000
Dez/2020: 700.000
Nov/2020: 700.000
Número de cotistas
3.377
Dez/2020: 3.335
Nov/2020: 3.275
Valor patrimonial por cota
R$ 103,79
Dez/2020: R$ 103,79
Nov/2020: R$ 96,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 733.480,56 | 698.822,24 |
| └─ Por cota | - | R$ 1,0478 | R$ 0,9983 |
| Contas a receber - Aluguéis | 805.889,69 | 805.889,69 | 805.889,69 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2020: 733.480,56
Nov/2020: 698.822,24
Contas a receber - Aluguéis
805.889,69
Dez/2020: 805.889,69
Nov/2020: 805.889,69
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
70,13 mi
Dez/2020: 70,13 mi
Nov/2020: 64,51 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
70,13 mi
100,00%
|
70,13 mi
100,00%
|
64,51 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
70,13 mi
100,00%
|
70,13 mi
100,00%
|
64,51 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
70,13 mi
100,00%
Dez/2020: 70,13 mi (100,00%)
Nov/2020: 64,51 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
70,13 mi
100,00%
Dez/2020: 70,13 mi (100,00%)
Nov/2020: 64,51 mi (100,00%)