BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 20:33
Informes Periódicos
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 74,88 mi | 74,77 mi | 74,64 mi |
| Patrimônio líquido | 72,84 mi | 72,82 mi | 72,88 mi |
| Total dos passivos | 2,04 mi | 1,95 mi | 1,76 mi |
| Liquidez total | 3,77 mi | 3,71 mi | 3,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,73% | 2,61% | 2,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
74,88 mi
Out/2021: 74,77 mi
Set/2021: 74,64 mi
Patrimônio líquido
72,84 mi
Out/2021: 72,82 mi
Set/2021: 72,88 mi
Total dos passivos
2,04 mi
Out/2021: 1,95 mi
Set/2021: 1,76 mi
Liquidez total
3,77 mi
Out/2021: 3,71 mi
Set/2021: 3,53 mi
Índice de solvência
2,73%
Passivos / Ativo
Out/2021: 2,61%
Set/2021: 2,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 3.427 | 3.415 | 3.423 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,05 | R$ 104,03 | R$ 104,12 |
Número de cotas emitidas
700.000
Out/2021: 700.000
Set/2021: 700.000
Número de cotistas
3.427
Out/2021: 3.415
Set/2021: 3.423
Valor patrimonial por cota
R$ 104,05
Out/2021: R$ 104,03
Set/2021: R$ 104,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 950.146,40 | 883.685,99 | 708.940,43 |
| └─ Por cota | R$ 1,3574 | R$ 1,2624 | R$ 1,0128 |
| Contas a receber - Aluguéis | 973.069,34 | 926.671,80 | 973.007,12 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
950.146,40
└─ Por cota
R$ 1,3574
Out/2021: 883.685,99
Set/2021: 708.940,43
Contas a receber - Aluguéis
973.069,34
Out/2021: 926.671,80
Set/2021: 973.007,12
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
70,13 mi
Out/2021: 70,13 mi
Set/2021: 70,13 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
70,13 mi
100,00%
|
70,13 mi
100,00%
|
70,13 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
70,13 mi
100,00%
|
70,13 mi
100,00%
|
70,13 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
70,13 mi
100,00%
Out/2021: 70,13 mi (100,00%)
Set/2021: 70,13 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
70,13 mi
100,00%
Out/2021: 70,13 mi (100,00%)
Set/2021: 70,13 mi (100,00%)