BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 21:22
Informes Periódicos
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 74,40 mi | 74,35 mi | 74,32 mi |
| Patrimônio líquido | 71,87 mi | 72,64 mi | 72,66 mi |
| Total dos passivos | 2,53 mi | 1,71 mi | 1,66 mi |
| Liquidez total | 3,41 mi | 3,40 mi | 3,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,40% | 2,30% | 2,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
74,40 mi
Fev/2021: 74,35 mi
Jan/2021: 74,32 mi
Patrimônio líquido
71,87 mi
Fev/2021: 72,64 mi
Jan/2021: 72,66 mi
Total dos passivos
2,53 mi
Fev/2021: 1,71 mi
Jan/2021: 1,66 mi
Liquidez total
3,41 mi
Fev/2021: 3,40 mi
Jan/2021: 3,38 mi
Índice de solvência
3,40%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 2,30%
Jan/2021: 2,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 3.403 | 3.370 | 3.377 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,67 | R$ 103,77 | R$ 103,79 |
Número de cotas emitidas
700.000
Fev/2021: 700.000
Jan/2021: 700.000
Número de cotistas
3.403
Fev/2021: 3.370
Jan/2021: 3.377
Valor patrimonial por cota
R$ 102,67
Fev/2021: R$ 103,77
Jan/2021: R$ 103,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 699.214,60 | 730.541,49 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,9989 | R$ 1,0436 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 848.960,10 | 805.889,69 | 805.889,69 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
699.214,60
└─ Por cota
R$ 0,9989
Fev/2021: 730.541,49
Jan/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
848.960,10
Fev/2021: 805.889,69
Jan/2021: 805.889,69
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
70,13 mi
Fev/2021: 70,13 mi
Jan/2021: 70,13 mi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
70,13 mi
100,00%
|
70,13 mi
100,00%
|
70,13 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
70,13 mi
100,00%
|
70,13 mi
100,00%
|
70,13 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
70,13 mi
100,00%
Fev/2021: 70,13 mi (100,00%)
Jan/2021: 70,13 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
70,13 mi
100,00%
Fev/2021: 70,13 mi (100,00%)
Jan/2021: 70,13 mi (100,00%)