BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 15:39
Informes Periódicos
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 68,69 mi | 68,71 mi | 68,71 mi |
| Patrimônio líquido | 67,12 mi | 67,13 mi | 67,10 mi |
| Total dos passivos | 1,57 mi | 1,59 mi | 1,60 mi |
| Liquidez total | 3,43 mi | 3,46 mi | 3,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,28% | 2,31% | 2,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
68,69 mi
Jul/2020: 68,71 mi
Jun/2020: 68,71 mi
Patrimônio líquido
67,12 mi
Jul/2020: 67,13 mi
Jun/2020: 67,10 mi
Total dos passivos
1,57 mi
Jul/2020: 1,59 mi
Jun/2020: 1,60 mi
Liquidez total
3,43 mi
Jul/2020: 3,46 mi
Jun/2020: 3,45 mi
Índice de solvência
2,28%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 2,31%
Jun/2020: 2,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 2.847 | 2.676 | 2.491 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,89 | R$ 95,89 | R$ 95,86 |
Número de cotas emitidas
700.000
Jul/2020: 700.000
Jun/2020: 700.000
Número de cotistas
2.847
Jul/2020: 2.676
Jun/2020: 2.491
Valor patrimonial por cota
R$ 95,89
Jul/2020: R$ 95,89
Jun/2020: R$ 95,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 655.152,83 | 678.931,88 | 671.378,52 |
| └─ Por cota | R$ 0,9359 | R$ 0,9699 | R$ 0,9591 |
| Contas a receber - Aluguéis | 739.814,50 | 739.828,84 | 739.821,67 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
655.152,83
└─ Por cota
R$ 0,9359
Jul/2020: 678.931,88
Jun/2020: 671.378,52
Contas a receber - Aluguéis
739.814,50
Jul/2020: 739.828,84
Jun/2020: 739.821,67
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
64,51 mi
Jul/2020: 64,51 mi
Jun/2020: 64,51 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
64,51 mi
100,00%
|
64,51 mi
100,00%
|
64,51 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
64,51 mi
100,00%
|
64,51 mi
100,00%
|
64,51 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
64,51 mi
100,00%
Jul/2020: 64,51 mi (100,00%)
Jun/2020: 64,51 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
64,51 mi
100,00%
Jul/2020: 64,51 mi (100,00%)
Jun/2020: 64,51 mi (100,00%)