BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 15:25
Informes Periódicos
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 68,69 mi | 68,69 mi | 68,71 mi |
| Patrimônio líquido | 67,10 mi | 67,12 mi | 67,13 mi |
| Total dos passivos | 1,60 mi | 1,57 mi | 1,59 mi |
| Liquidez total | 3,44 mi | 3,43 mi | 3,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,32% | 2,28% | 2,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
68,69 mi
Ago/2020: 68,69 mi
Jul/2020: 68,71 mi
Patrimônio líquido
67,10 mi
Ago/2020: 67,12 mi
Jul/2020: 67,13 mi
Total dos passivos
1,60 mi
Ago/2020: 1,57 mi
Jul/2020: 1,59 mi
Liquidez total
3,44 mi
Ago/2020: 3,43 mi
Jul/2020: 3,46 mi
Índice de solvência
2,32%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 2,28%
Jul/2020: 2,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 3.027 | 2.847 | 2.676 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,85 | R$ 95,89 | R$ 95,89 |
Número de cotas emitidas
700.000
Ago/2020: 700.000
Jul/2020: 700.000
Número de cotistas
3.027
Ago/2020: 2.847
Jul/2020: 2.676
Valor patrimonial por cota
R$ 95,85
Ago/2020: R$ 95,89
Jul/2020: R$ 95,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 662.156,76 | 655.152,83 | 678.931,88 |
| └─ Por cota | R$ 0,9459 | R$ 0,9359 | R$ 0,9699 |
| Contas a receber - Aluguéis | 739.814,50 | 739.814,50 | 739.828,84 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
662.156,76
└─ Por cota
R$ 0,9459
Ago/2020: 655.152,83
Jul/2020: 678.931,88
Contas a receber - Aluguéis
739.814,50
Ago/2020: 739.814,50
Jul/2020: 739.828,84
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
64,51 mi
Ago/2020: 64,51 mi
Jul/2020: 64,51 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
64,51 mi
100,00%
|
64,51 mi
100,00%
|
64,51 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
64,51 mi
100,00%
|
64,51 mi
100,00%
|
64,51 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
64,51 mi
100,00%
Ago/2020: 64,51 mi (100,00%)
Jul/2020: 64,51 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
64,51 mi
100,00%
Ago/2020: 64,51 mi (100,00%)
Jul/2020: 64,51 mi (100,00%)