BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2020
Entrega
13/03/2020 14:00
Informes Periódicos
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 68,64 mi | 68,59 mi | 68,66 mi |
| Patrimônio líquido | 66,94 mi | 66,91 mi | 66,83 mi |
| Total dos passivos | 1,70 mi | 1,68 mi | 1,83 mi |
| Liquidez total | 3,38 mi | 3,34 mi | 3,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,48% | 2,45% | 2,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
68,64 mi
Jan/2020: 68,59 mi
Dez/2019: 68,66 mi
Patrimônio líquido
66,94 mi
Jan/2020: 66,91 mi
Dez/2019: 66,83 mi
Total dos passivos
1,70 mi
Jan/2020: 1,68 mi
Dez/2019: 1,83 mi
Liquidez total
3,38 mi
Jan/2020: 3,34 mi
Dez/2019: 3,42 mi
Índice de solvência
2,48%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 2,45%
Dez/2019: 2,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 1.785 | 1.761 | 1.531 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,62 | R$ 95,58 | R$ 95,48 |
Número de cotas emitidas
700.000
Jan/2020: 700.000
Dez/2019: 700.000
Número de cotistas
1.785
Jan/2020: 1.761
Dez/2019: 1.531
Valor patrimonial por cota
R$ 95,62
Jan/2020: R$ 95,58
Dez/2019: R$ 95,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 603.959,23 | 584.734,72 | 644.869,85 |
| └─ Por cota | R$ 0,8628 | R$ 0,8353 | R$ 0,9212 |
| Contas a receber - Aluguéis | 728.992,96 | 728.992,96 | 728.992,96 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
603.959,23
└─ Por cota
R$ 0,8628
Jan/2020: 584.734,72
Dez/2019: 644.869,85
Contas a receber - Aluguéis
728.992,96
Jan/2020: 728.992,96
Dez/2019: 728.992,96
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2020: 0,00
Dez/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
64,51 mi
Jan/2020: 64,51 mi
Dez/2019: 64,51 mi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
64,51 mi
100,00%
|
64,51 mi
100,00%
|
64,51 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
64,51 mi
100,00%
|
64,51 mi
100,00%
|
64,51 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
64,51 mi
100,00%
Jan/2020: 64,51 mi (100,00%)
Dez/2019: 64,51 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
64,51 mi
100,00%
Jan/2020: 64,51 mi (100,00%)
Dez/2019: 64,51 mi (100,00%)