BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2020
Entrega
15/06/2020 18:06
Informes Periódicos
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 68,72 mi | 68,70 mi | 68,65 mi |
| Patrimônio líquido | 67,13 mi | 67,12 mi | 67,11 mi |
| Total dos passivos | 1,59 mi | 1,58 mi | 1,53 mi |
| Liquidez total | 3,46 mi | 3,45 mi | 3,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,32% | 2,30% | 2,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
68,72 mi
Abr/2020: 68,70 mi
Mar/2020: 68,65 mi
Patrimônio líquido
67,13 mi
Abr/2020: 67,12 mi
Mar/2020: 67,11 mi
Total dos passivos
1,59 mi
Abr/2020: 1,58 mi
Mar/2020: 1,53 mi
Liquidez total
3,46 mi
Abr/2020: 3,45 mi
Mar/2020: 3,39 mi
Índice de solvência
2,32%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 2,30%
Mar/2020: 2,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 2.067 | 1.862 | 1.809 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,90 | R$ 95,89 | R$ 95,88 |
Número de cotas emitidas
700.000
Abr/2020: 700.000
Mar/2020: 700.000
Número de cotistas
2.067
Abr/2020: 1.862
Mar/2020: 1.809
Valor patrimonial por cota
R$ 95,90
Abr/2020: R$ 95,89
Mar/2020: R$ 95,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 683.196,64 | 672.310,48 | 620.728,66 |
| └─ Por cota | R$ 0,9760 | R$ 0,9604 | R$ 0,8868 |
| Contas a receber - Aluguéis | 739.814,50 | 728.992,96 | 728.992,96 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
683.196,64
└─ Por cota
R$ 0,9760
Abr/2020: 672.310,48
Mar/2020: 620.728,66
Contas a receber - Aluguéis
739.814,50
Abr/2020: 728.992,96
Mar/2020: 728.992,96
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
64,51 mi
Abr/2020: 64,51 mi
Mar/2020: 64,51 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
64,51 mi
100,00%
|
64,51 mi
100,00%
|
64,51 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
64,51 mi
100,00%
|
64,51 mi
100,00%
|
64,51 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
64,51 mi
100,00%
Abr/2020: 64,51 mi (100,00%)
Mar/2020: 64,51 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
64,51 mi
100,00%
Abr/2020: 64,51 mi (100,00%)
Mar/2020: 64,51 mi (100,00%)