BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2019
Entrega
23/01/2020 11:19
Informes Periódicos
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 68,66 mi | 65,00 mi | 65,00 mi |
| Patrimônio líquido | 66,83 mi | 63,98 mi | 64,01 mi |
| Total dos passivos | 1,83 mi | 1,02 mi | 987.127,23 |
| Liquidez total | 3,42 mi | 3,44 mi | 3,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,66% | 1,57% | 1,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
68,66 mi
Nov/2019: 65,00 mi
Out/2019: 65,00 mi
Patrimônio líquido
66,83 mi
Nov/2019: 63,98 mi
Out/2019: 64,01 mi
Total dos passivos
1,83 mi
Nov/2019: 1,02 mi
Out/2019: 987.127,23
Liquidez total
3,42 mi
Nov/2019: 3,44 mi
Out/2019: 3,43 mi
Índice de solvência
2,66%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 1,57%
Out/2019: 1,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: -
Out/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 1.531 | 1.465 | 1.360 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,48 | R$ 91,41 | R$ 91,44 |
Número de cotas emitidas
700.000
Nov/2019: 700.000
Out/2019: 700.000
Número de cotistas
1.531
Nov/2019: 1.465
Out/2019: 1.360
Valor patrimonial por cota
R$ 95,48
Nov/2019: R$ 91,41
Out/2019: R$ 91,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 644.869,85 | 660.890,96 | 652.890,90 |
| └─ Por cota | R$ 0,9212 | R$ 0,9441 | R$ 0,9327 |
| Contas a receber - Aluguéis | 728.992,96 | 718.602,76 | 718.602,76 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
644.869,85
└─ Por cota
R$ 0,9212
Nov/2019: 660.890,96
Out/2019: 652.890,90
Contas a receber - Aluguéis
728.992,96
Nov/2019: 718.602,76
Out/2019: 718.602,76
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2019: 0,00
Out/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
64,51 mi
Nov/2019: 60,84 mi
Out/2019: 60,84 mi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
64,51 mi
100,00%
|
60,84 mi
100,00%
|
60,84 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
64,51 mi
100,00%
|
60,84 mi
100,00%
|
60,84 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
64,51 mi
100,00%
Nov/2019: 60,84 mi (100,00%)
Out/2019: 60,84 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
64,51 mi
100,00%
Nov/2019: 60,84 mi (100,00%)
Out/2019: 60,84 mi (100,00%)