BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2020
Entrega
17/08/2020 16:44
Informes Periódicos
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 68,71 mi | 68,71 mi | 68,72 mi |
| Patrimônio líquido | 67,13 mi | 67,10 mi | 67,13 mi |
| Total dos passivos | 1,59 mi | 1,60 mi | 1,59 mi |
| Liquidez total | 3,46 mi | 3,45 mi | 3,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,31% | 2,34% | 2,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
68,71 mi
Jun/2020: 68,71 mi
Mai/2020: 68,72 mi
Patrimônio líquido
67,13 mi
Jun/2020: 67,10 mi
Mai/2020: 67,13 mi
Total dos passivos
1,59 mi
Jun/2020: 1,60 mi
Mai/2020: 1,59 mi
Liquidez total
3,46 mi
Jun/2020: 3,45 mi
Mai/2020: 3,46 mi
Índice de solvência
2,31%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 2,34%
Mai/2020: 2,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 2.676 | 2.491 | 2.067 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,89 | R$ 95,86 | R$ 95,90 |
Número de cotas emitidas
700.000
Jun/2020: 700.000
Mai/2020: 700.000
Número de cotistas
2.676
Jun/2020: 2.491
Mai/2020: 2.067
Valor patrimonial por cota
R$ 95,89
Jun/2020: R$ 95,86
Mai/2020: R$ 95,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 678.931,88 | 671.378,52 | 683.196,64 |
| └─ Por cota | R$ 0,9699 | R$ 0,9591 | R$ 0,9760 |
| Contas a receber - Aluguéis | 739.828,84 | 739.821,67 | 739.814,50 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
678.931,88
└─ Por cota
R$ 0,9699
Jun/2020: 671.378,52
Mai/2020: 683.196,64
Contas a receber - Aluguéis
739.828,84
Jun/2020: 739.821,67
Mai/2020: 739.814,50
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
64,51 mi
Jun/2020: 64,51 mi
Mai/2020: 64,51 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
64,51 mi
100,00%
|
64,51 mi
100,00%
|
64,51 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
64,51 mi
100,00%
|
64,51 mi
100,00%
|
64,51 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
64,51 mi
100,00%
Jun/2020: 64,51 mi (100,00%)
Mai/2020: 64,51 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
64,51 mi
100,00%
Jun/2020: 64,51 mi (100,00%)
Mai/2020: 64,51 mi (100,00%)