BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2020
Entrega
15/04/2020 16:50
Informes Periódicos
Março/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 68,65 mi | 68,64 mi | 68,59 mi |
| Patrimônio líquido | 67,11 mi | 66,94 mi | 66,91 mi |
| Total dos passivos | 1,53 mi | 1,70 mi | 1,68 mi |
| Liquidez total | 3,39 mi | 3,38 mi | 3,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,23% | 2,48% | 2,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
68,65 mi
Fev/2020: 68,64 mi
Jan/2020: 68,59 mi
Patrimônio líquido
67,11 mi
Fev/2020: 66,94 mi
Jan/2020: 66,91 mi
Total dos passivos
1,53 mi
Fev/2020: 1,70 mi
Jan/2020: 1,68 mi
Liquidez total
3,39 mi
Fev/2020: 3,38 mi
Jan/2020: 3,34 mi
Índice de solvência
2,23%
Passivos / Ativo
Fev/2020: 2,48%
Jan/2020: 2,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2020: -
Jan/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 1.809 | 1.785 | 1.761 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,88 | R$ 95,62 | R$ 95,58 |
Número de cotas emitidas
700.000
Fev/2020: 700.000
Jan/2020: 700.000
Número de cotistas
1.809
Fev/2020: 1.785
Jan/2020: 1.761
Valor patrimonial por cota
R$ 95,88
Fev/2020: R$ 95,62
Jan/2020: R$ 95,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 620.728,66 | 603.959,23 | 584.734,72 |
| └─ Por cota | R$ 0,8868 | R$ 0,8628 | R$ 0,8353 |
| Contas a receber - Aluguéis | 728.992,96 | 728.992,96 | 728.992,96 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
620.728,66
└─ Por cota
R$ 0,8868
Fev/2020: 603.959,23
Jan/2020: 584.734,72
Contas a receber - Aluguéis
728.992,96
Fev/2020: 728.992,96
Jan/2020: 728.992,96
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2020: 0,00
Jan/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
64,51 mi
Fev/2020: 64,51 mi
Jan/2020: 64,51 mi
| Tipo de ativo | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
64,51 mi
100,00%
|
64,51 mi
100,00%
|
64,51 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
64,51 mi
100,00%
|
64,51 mi
100,00%
|
64,51 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
64,51 mi
100,00%
Fev/2020: 64,51 mi (100,00%)
Jan/2020: 64,51 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
64,51 mi
100,00%
Fev/2020: 64,51 mi (100,00%)
Jan/2020: 64,51 mi (100,00%)