BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 16:20
Informes Periódicos
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 64,97 mi | 64,87 mi | 64,97 mi |
| Patrimônio líquido | 64,01 mi | 64,00 mi | 64,00 mi |
| Total dos passivos | 957.207,99 | 870.834,67 | 972.805,42 |
| Liquidez total | 3,40 mi | 3,31 mi | 3,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,47% | 1,34% | 1,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
64,97 mi
Ago/2019: 64,87 mi
Jul/2019: 64,97 mi
Patrimônio líquido
64,01 mi
Ago/2019: 64,00 mi
Jul/2019: 64,00 mi
Total dos passivos
957.207,99
Ago/2019: 870.834,67
Jul/2019: 972.805,42
Liquidez total
3,40 mi
Ago/2019: 3,31 mi
Jul/2019: 3,42 mi
Índice de solvência
1,47%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 1,34%
Jul/2019: 1,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 1.314 | 1.307 | 1.235 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,44 | R$ 91,42 | R$ 91,43 |
Número de cotas emitidas
700.000
Ago/2019: 700.000
Jul/2019: 700.000
Número de cotistas
1.314
Ago/2019: 1.307
Jul/2019: 1.235
Valor patrimonial por cota
R$ 91,44
Ago/2019: R$ 91,42
Jul/2019: R$ 91,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 536.864,35 | 638.835,10 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,7669 | R$ 0,9126 |
| Contas a receber - Aluguéis | 718.602,76 | 703.748,31 | 703.748,31 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2019: 536.864,35
Jul/2019: 638.835,10
Contas a receber - Aluguéis
718.602,76
Ago/2019: 703.748,31
Jul/2019: 703.748,31
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
60,84 mi
Ago/2019: 60,84 mi
Jul/2019: 60,84 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
60,84 mi
100,00%
|
60,84 mi
100,00%
|
60,84 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
60,84 mi
100,00%
|
60,84 mi
100,00%
|
60,84 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
60,84 mi
100,00%
Ago/2019: 60,84 mi (100,00%)
Jul/2019: 60,84 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
60,84 mi
100,00%
Ago/2019: 60,84 mi (100,00%)
Jul/2019: 60,84 mi (100,00%)