BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2019
Entrega
13/11/2019 15:15
Informes Periódicos
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 65,00 mi | 64,97 mi | 64,87 mi |
| Patrimônio líquido | 64,01 mi | 64,01 mi | 64,00 mi |
| Total dos passivos | 987.127,23 | 957.207,99 | 870.834,67 |
| Liquidez total | 3,43 mi | 3,40 mi | 3,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,52% | 1,47% | 1,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
65,00 mi
Set/2019: 64,97 mi
Ago/2019: 64,87 mi
Patrimônio líquido
64,01 mi
Set/2019: 64,01 mi
Ago/2019: 64,00 mi
Total dos passivos
987.127,23
Set/2019: 957.207,99
Ago/2019: 870.834,67
Liquidez total
3,43 mi
Set/2019: 3,40 mi
Ago/2019: 3,31 mi
Índice de solvência
1,52%
Passivos / Ativo
Set/2019: 1,47%
Ago/2019: 1,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: -
Ago/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 1.360 | 1.314 | 1.307 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,44 | R$ 91,44 | R$ 91,42 |
Número de cotas emitidas
700.000
Set/2019: 700.000
Ago/2019: 700.000
Número de cotistas
1.360
Set/2019: 1.314
Ago/2019: 1.307
Valor patrimonial por cota
R$ 91,44
Set/2019: R$ 91,44
Ago/2019: R$ 91,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 652.890,90 | 0,00 | 536.864,35 |
| └─ Por cota | R$ 0,9327 | - | R$ 0,7669 |
| Contas a receber - Aluguéis | 718.602,76 | 718.602,76 | 703.748,31 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
652.890,90
└─ Por cota
R$ 0,9327
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 536.864,35
Contas a receber - Aluguéis
718.602,76
Set/2019: 718.602,76
Ago/2019: 703.748,31
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
60,84 mi
Set/2019: 60,84 mi
Ago/2019: 60,84 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
60,84 mi
100,00%
|
60,84 mi
100,00%
|
60,84 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
60,84 mi
100,00%
|
60,84 mi
100,00%
|
60,84 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
60,84 mi
100,00%
Set/2019: 60,84 mi (100,00%)
Ago/2019: 60,84 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
60,84 mi
100,00%
Set/2019: 60,84 mi (100,00%)
Ago/2019: 60,84 mi (100,00%)