BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2019
Entrega
20/03/2019 14:44
Informes Periódicos
Fevereiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 64,92 mi | 64,87 mi | 64,85 mi |
| Patrimônio líquido | 64,12 mi | 64,09 mi | 64,07 mi |
| Total dos passivos | 792.392,86 | 778.805,54 | 781.296,04 |
| Liquidez total | 3,37 mi | 3,33 mi | 3,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,22% | 1,20% | 1,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
64,92 mi
Jan/2019: 64,87 mi
Dez/2018: 64,85 mi
Patrimônio líquido
64,12 mi
Jan/2019: 64,09 mi
Dez/2018: 64,07 mi
Total dos passivos
792.392,86
Jan/2019: 778.805,54
Dez/2018: 781.296,04
Liquidez total
3,37 mi
Jan/2019: 3,33 mi
Dez/2018: 3,32 mi
Índice de solvência
1,22%
Passivos / Ativo
Jan/2019: 1,20%
Dez/2018: 1,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 781 | 728 | 712 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,61 | R$ 91,56 | R$ 91,52 |
Número de cotas emitidas
700.000
Jan/2019: 700.000
Dez/2018: 700.000
Número de cotistas
781
Jan/2019: 728
Dez/2018: 712
Valor patrimonial por cota
R$ 91,61
Jan/2019: R$ 91,56
Dez/2018: R$ 91,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 588.324,25 | 548.984,40 | 526.692,93 |
| └─ Por cota | R$ 0,8405 | R$ 0,7843 | R$ 0,7524 |
| Contas a receber - Aluguéis | 687.808,21 | 687.808,21 | 687.808,21 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
588.324,25
└─ Por cota
R$ 0,8405
Jan/2019: 548.984,40
Dez/2018: 526.692,93
Contas a receber - Aluguéis
687.808,21
Jan/2019: 687.808,21
Dez/2018: 687.808,21
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2019: 0,00
Dez/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
60,84 mi
Jan/2019: 60,84 mi
Dez/2018: 60,84 mi
| Tipo de ativo | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
60,84 mi
100,00%
|
60,84 mi
100,00%
|
60,84 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
60,84 mi
100,00%
|
60,84 mi
100,00%
|
60,84 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
60,84 mi
100,00%
Jan/2019: 60,84 mi (100,00%)
Dez/2018: 60,84 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
60,84 mi
100,00%
Jan/2019: 60,84 mi (100,00%)
Dez/2018: 60,84 mi (100,00%)