BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/12/2018
Entrega
15/01/2019 16:09
Informes Periódicos
Dezembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 64,85 mi | 63,44 mi | 63,44 mi |
| Patrimônio líquido | 64,07 mi | 62,64 mi | 62,64 mi |
| Total dos passivos | 781.296,04 | 797.846,58 | 800.598,37 |
| Liquidez total | 3,32 mi | 3,39 mi | 3,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 1,26% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
64,85 mi
Nov/2018: 63,44 mi
Out/2018: 63,44 mi
Patrimônio líquido
64,07 mi
Nov/2018: 62,64 mi
Out/2018: 62,64 mi
Total dos passivos
781.296,04
Nov/2018: 797.846,58
Out/2018: 800.598,37
Liquidez total
3,32 mi
Nov/2018: 3,39 mi
Out/2018: 3,39 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Nov/2018: 1,26%
Out/2018: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2018: -
Out/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 712 | 694 | 688 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,52 | R$ 89,49 | R$ 89,49 |
Número de cotas emitidas
700.000
Nov/2018: 700.000
Out/2018: 700.000
Número de cotistas
712
Nov/2018: 694
Out/2018: 688
Valor patrimonial por cota
R$ 91,52
Nov/2018: R$ 89,49
Out/2018: R$ 89,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 526.692,93 | 593.780,32 | 596.528,01 |
| └─ Por cota | R$ 0,7524 | R$ 0,8483 | R$ 0,8522 |
| Contas a receber - Aluguéis | 687.808,21 | 668.539,19 | 668.539,19 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
526.692,93
└─ Por cota
R$ 0,7524
Nov/2018: 593.780,32
Out/2018: 596.528,01
Contas a receber - Aluguéis
687.808,21
Nov/2018: 668.539,19
Out/2018: 668.539,19
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2018: 0,00
Out/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
60,84 mi
Nov/2018: 59,38 mi
Out/2018: 59,38 mi
| Tipo de ativo | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
60,84 mi
100,00%
|
58,13 mi
97,90%
|
58,13 mi
97,90%
|
| Direitos sobre imóveis |
60,84 mi
100,00%
|
59,38 mi
100,00%
|
59,38 mi
100,00%
|
| Outros direitos reais |
0,00
-
|
1,25 mi
2,10%
|
1,25 mi
2,10%
|
Imóveis acabados
60,84 mi
100,00%
Nov/2018: 58,13 mi (97,90%)
Out/2018: 58,13 mi (97,90%)
Direitos sobre imóveis
60,84 mi
100,00%
Nov/2018: 59,38 mi (100,00%)
Out/2018: 59,38 mi (100,00%)
Outros direitos reais
0,00
-
Nov/2018: 1,25 mi (2,10%)
Out/2018: 1,25 mi (2,10%)