BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2019
Entrega
16/12/2019 11:52
Informes Periódicos
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 65,00 mi | 65,00 mi | 64,97 mi |
| Patrimônio líquido | 63,98 mi | 64,01 mi | 64,01 mi |
| Total dos passivos | 1,02 mi | 987.127,23 | 957.207,99 |
| Liquidez total | 3,44 mi | 3,43 mi | 3,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,57% | 1,52% | 1,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
65,00 mi
Out/2019: 65,00 mi
Set/2019: 64,97 mi
Patrimônio líquido
63,98 mi
Out/2019: 64,01 mi
Set/2019: 64,01 mi
Total dos passivos
1,02 mi
Out/2019: 987.127,23
Set/2019: 957.207,99
Liquidez total
3,44 mi
Out/2019: 3,43 mi
Set/2019: 3,40 mi
Índice de solvência
1,57%
Passivos / Ativo
Out/2019: 1,52%
Set/2019: 1,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: -
Set/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 1.465 | 1.360 | 1.314 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,41 | R$ 91,44 | R$ 91,44 |
Número de cotas emitidas
700.000
Out/2019: 700.000
Set/2019: 700.000
Número de cotistas
1.465
Out/2019: 1.360
Set/2019: 1.314
Valor patrimonial por cota
R$ 91,41
Out/2019: R$ 91,44
Set/2019: R$ 91,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 660.890,96 | 652.890,90 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,9441 | R$ 0,9327 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 718.602,76 | 718.602,76 | 718.602,76 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
660.890,96
└─ Por cota
R$ 0,9441
Out/2019: 652.890,90
Set/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
718.602,76
Out/2019: 718.602,76
Set/2019: 718.602,76
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2019: 0,00
Set/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
60,84 mi
Out/2019: 60,84 mi
Set/2019: 60,84 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
60,84 mi
100,00%
|
60,84 mi
100,00%
|
60,84 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
60,84 mi
100,00%
|
60,84 mi
100,00%
|
60,84 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
60,84 mi
100,00%
Out/2019: 60,84 mi (100,00%)
Set/2019: 60,84 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
60,84 mi
100,00%
Out/2019: 60,84 mi (100,00%)
Set/2019: 60,84 mi (100,00%)