BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2019
Entrega
15/08/2019 15:59
Informes Periódicos
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 64,97 mi | 64,98 mi | 64,95 mi |
| Patrimônio líquido | 64,00 mi | 63,99 mi | 63,96 mi |
| Total dos passivos | 972.805,42 | 990.957,67 | 984.754,57 |
| Liquidez total | 3,42 mi | 3,43 mi | 3,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,50% | 1,53% | 1,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
64,97 mi
Jun/2019: 64,98 mi
Mai/2019: 64,95 mi
Patrimônio líquido
64,00 mi
Jun/2019: 63,99 mi
Mai/2019: 63,96 mi
Total dos passivos
972.805,42
Jun/2019: 990.957,67
Mai/2019: 984.754,57
Liquidez total
3,42 mi
Jun/2019: 3,43 mi
Mai/2019: 3,41 mi
Índice de solvência
1,50%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 1,53%
Mai/2019: 1,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 1.235 | 1.140 | 1.044 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,43 | R$ 91,41 | R$ 91,38 |
Número de cotas emitidas
700.000
Jun/2019: 700.000
Mai/2019: 700.000
Número de cotistas
1.235
Jun/2019: 1.140
Mai/2019: 1.044
Valor patrimonial por cota
R$ 91,43
Jun/2019: R$ 91,41
Mai/2019: R$ 91,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 638.835,10 | 656.987,35 | 627.916,20 |
| └─ Por cota | R$ 0,9126 | R$ 0,9386 | R$ 0,8970 |
| Contas a receber - Aluguéis | 703.748,31 | 692.198,41 | 692.198,41 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
638.835,10
└─ Por cota
R$ 0,9126
Jun/2019: 656.987,35
Mai/2019: 627.916,20
Contas a receber - Aluguéis
703.748,31
Jun/2019: 692.198,41
Mai/2019: 692.198,41
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2019: 0,00
Mai/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
60,84 mi
Jun/2019: 60,84 mi
Mai/2019: 60,84 mi
| Tipo de ativo | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
60,84 mi
100,00%
|
60,84 mi
100,00%
|
60,84 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
60,84 mi
100,00%
|
60,84 mi
100,00%
|
60,84 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
60,84 mi
100,00%
Jun/2019: 60,84 mi (100,00%)
Mai/2019: 60,84 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
60,84 mi
100,00%
Jun/2019: 60,84 mi (100,00%)
Mai/2019: 60,84 mi (100,00%)