BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2019
Entrega
15/04/2019 18:35
Informes Periódicos
Março/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 64,91 mi | 64,92 mi | 64,87 mi |
| Patrimônio líquido | 63,97 mi | 64,12 mi | 64,09 mi |
| Total dos passivos | 947.598,06 | 792.392,86 | 778.805,54 |
| Liquidez total | 3,37 mi | 3,37 mi | 3,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,46% | 1,22% | 1,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
64,91 mi
Fev/2019: 64,92 mi
Jan/2019: 64,87 mi
Patrimônio líquido
63,97 mi
Fev/2019: 64,12 mi
Jan/2019: 64,09 mi
Total dos passivos
947.598,06
Fev/2019: 792.392,86
Jan/2019: 778.805,54
Liquidez total
3,37 mi
Fev/2019: 3,37 mi
Jan/2019: 3,33 mi
Índice de solvência
1,46%
Passivos / Ativo
Fev/2019: 1,22%
Jan/2019: 1,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2019: -
Jan/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 852 | 781 | 728 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,38 | R$ 91,61 | R$ 91,56 |
Número de cotas emitidas
700.000
Fev/2019: 700.000
Jan/2019: 700.000
Número de cotistas
852
Fev/2019: 781
Jan/2019: 728
Valor patrimonial por cota
R$ 91,38
Fev/2019: R$ 91,61
Jan/2019: R$ 91,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 594.974,49 | 588.324,25 | 548.984,40 |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8405 | R$ 0,7843 |
| Contas a receber - Aluguéis | 692.198,41 | 687.808,21 | 687.808,21 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
594.974,49
└─ Por cota
R$ 0,8500
Fev/2019: 588.324,25
Jan/2019: 548.984,40
Contas a receber - Aluguéis
692.198,41
Fev/2019: 687.808,21
Jan/2019: 687.808,21
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2019: 0,00
Jan/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
60,84 mi
Fev/2019: 60,84 mi
Jan/2019: 60,84 mi
| Tipo de ativo | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
60,84 mi
100,00%
|
60,84 mi
100,00%
|
60,84 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
60,84 mi
100,00%
|
60,84 mi
100,00%
|
60,84 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
60,84 mi
100,00%
Fev/2019: 60,84 mi (100,00%)
Jan/2019: 60,84 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
60,84 mi
100,00%
Fev/2019: 60,84 mi (100,00%)
Jan/2019: 60,84 mi (100,00%)