BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2018
Entrega
17/09/2018 18:19
Informes Periódicos
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 63,44 mi | 63,42 mi | 63,39 mi |
| Patrimônio líquido | 62,63 mi | 62,63 mi | 62,63 mi |
| Total dos passivos | 808.566,54 | 791.031,73 | 756.142,94 |
| Liquidez total | 3,39 mi | 3,38 mi | 3,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 1,25% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
63,44 mi
Jul/2018: 63,42 mi
Jun/2018: 63,39 mi
Patrimônio líquido
62,63 mi
Jul/2018: 62,63 mi
Jun/2018: 62,63 mi
Total dos passivos
808.566,54
Jul/2018: 791.031,73
Jun/2018: 756.142,94
Liquidez total
3,39 mi
Jul/2018: 3,38 mi
Jun/2018: 3,34 mi
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 1,25%
Jun/2018: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 654 | 635 | 629 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,47 | R$ 89,47 | R$ 89,47 |
Número de cotas emitidas
700.000
Jul/2018: 700.000
Jun/2018: 700.000
Número de cotistas
654
Jul/2018: 635
Jun/2018: 629
Valor patrimonial por cota
R$ 89,47
Jul/2018: R$ 89,47
Jun/2018: R$ 89,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 602.648,09 | 586.963,28 | 552.074,49 |
| └─ Por cota | R$ 0,8609 | R$ 0,8385 | R$ 0,7887 |
| Contas a receber - Aluguéis | 653.372,83 | 653.372,83 | 652.783,04 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
602.648,09
└─ Por cota
R$ 0,8609
Jul/2018: 586.963,28
Jun/2018: 552.074,49
Contas a receber - Aluguéis
653.372,83
Jul/2018: 653.372,83
Jun/2018: 652.783,04
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
59,38 mi
Jul/2018: 59,38 mi
Jun/2018: 59,38 mi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
59,38 mi
100,00%
|
59,38 mi
100,00%
|
59,38 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
58,13 mi
97,90%
|
58,13 mi
97,90%
|
58,13 mi
97,90%
|
| Outros direitos reais |
1,25 mi
2,10%
|
1,25 mi
2,10%
|
1,25 mi
2,10%
|
Direitos sobre imóveis
59,38 mi
100,00%
Jul/2018: 59,38 mi (100,00%)
Jun/2018: 59,38 mi (100,00%)
Imóveis acabados
58,13 mi
97,90%
Jul/2018: 58,13 mi (97,90%)
Jun/2018: 58,13 mi (97,90%)
Outros direitos reais
1,25 mi
2,10%
Jul/2018: 1,25 mi (2,10%)
Jun/2018: 1,25 mi (2,10%)