BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2018
Entrega
14/11/2018 17:18
Outubro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 63,44 mi | 63,44 mi | 63,44 mi |
| Patrimônio líquido | 62,64 mi | 62,63 mi | 62,63 mi |
| Total dos passivos | 800.598,37 | 817.270,62 | 808.566,54 |
| Liquidez total | 3,39 mi | 3,40 mi | 3,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 1,29% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
63,44 mi
Set/2018: 63,44 mi
Ago/2018: 63,44 mi
Patrimônio líquido
62,64 mi
Set/2018: 62,63 mi
Ago/2018: 62,63 mi
Total dos passivos
800.598,37
Set/2018: 817.270,62
Ago/2018: 808.566,54
Liquidez total
3,39 mi
Set/2018: 3,40 mi
Ago/2018: 3,39 mi
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Set/2018: 1,29%
Ago/2018: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2018: -
Ago/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 688 | 673 | 654 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,49 | R$ 89,46 | R$ 89,47 |
Número de cotas emitidas
700.000
Set/2018: 700.000
Ago/2018: 700.000
Número de cotistas
688
Set/2018: 673
Ago/2018: 654
Valor patrimonial por cota
R$ 89,49
Set/2018: R$ 89,46
Ago/2018: R$ 89,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 596.528,01 | 613.239,23 | 602.648,09 |
| └─ Por cota | R$ 0,8522 | R$ 0,8761 | R$ 0,8609 |
| Contas a receber - Aluguéis | 668.539,19 | 653.372,84 | 653.372,83 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
596.528,01
└─ Por cota
R$ 0,8522
Set/2018: 613.239,23
Ago/2018: 602.648,09
Contas a receber - Aluguéis
668.539,19
Set/2018: 653.372,84
Ago/2018: 653.372,83
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
59,38 mi
Set/2018: 59,38 mi
Ago/2018: 59,38 mi
| Tipo de ativo | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
59,38 mi
100,00%
|
59,38 mi
100,00%
|
59,38 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
58,13 mi
97,90%
|
58,13 mi
97,90%
|
58,13 mi
97,90%
|
| Outros direitos reais |
1,25 mi
2,10%
|
1,25 mi
2,10%
|
1,25 mi
2,10%
|
Direitos sobre imóveis
59,38 mi
100,00%
Set/2018: 59,38 mi (100,00%)
Ago/2018: 59,38 mi (100,00%)
Imóveis acabados
58,13 mi
97,90%
Set/2018: 58,13 mi (97,90%)
Ago/2018: 58,13 mi (97,90%)
Outros direitos reais
1,25 mi
2,10%
Set/2018: 1,25 mi (2,10%)
Ago/2018: 1,25 mi (2,10%)