BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2018
Entrega
15/05/2018 19:04
Informes Periódicos
Abril/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 63,31 mi | 63,35 mi | 63,30 mi |
| Patrimônio líquido | 62,59 mi | 62,57 mi | 62,57 mi |
| Total dos passivos | 725.994,46 | 774.090,41 | 737.041,79 |
| Liquidez total | 3,27 mi | 3,30 mi | 3,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 1,22% | 1,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
63,31 mi
Mar/2018: 63,35 mi
Fev/2018: 63,30 mi
Patrimônio líquido
62,59 mi
Mar/2018: 62,57 mi
Fev/2018: 62,57 mi
Total dos passivos
725.994,46
Mar/2018: 774.090,41
Fev/2018: 737.041,79
Liquidez total
3,27 mi
Mar/2018: 3,30 mi
Fev/2018: 3,25 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Mar/2018: 1,22%
Fev/2018: 1,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2018: -
Fev/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 597 | 583 | 569 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,41 | R$ 89,39 | R$ 89,38 |
Número de cotas emitidas
700.000
Mar/2018: 700.000
Fev/2018: 700.000
Número de cotistas
597
Mar/2018: 583
Fev/2018: 569
Valor patrimonial por cota
R$ 89,41
Mar/2018: R$ 89,39
Fev/2018: R$ 89,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 530.831,31 | 580.807,47 | 545.615,11 |
| └─ Por cota | R$ 0,7583 | R$ 0,8297 | R$ 0,7795 |
| Contas a receber - Aluguéis | 652.783,04 | 652.783,04 | 652.783,04 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
530.831,31
└─ Por cota
R$ 0,7583
Mar/2018: 580.807,47
Fev/2018: 545.615,11
Contas a receber - Aluguéis
652.783,04
Mar/2018: 652.783,04
Fev/2018: 652.783,04
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2018: 0,00
Fev/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
59,38 mi
Mar/2018: 59,38 mi
Fev/2018: 59,38 mi
| Tipo de ativo | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
59,38 mi
100,00%
|
59,38 mi
100,00%
|
59,38 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
58,13 mi
97,90%
|
58,13 mi
97,90%
|
58,13 mi
97,90%
|
| Outros direitos reais |
1,25 mi
2,10%
|
1,25 mi
2,10%
|
1,25 mi
2,10%
|
Direitos sobre imóveis
59,38 mi
100,00%
Mar/2018: 59,38 mi (100,00%)
Fev/2018: 59,38 mi (100,00%)
Imóveis acabados
58,13 mi
97,90%
Mar/2018: 58,13 mi (97,90%)
Fev/2018: 58,13 mi (97,90%)
Outros direitos reais
1,25 mi
2,10%
Mar/2018: 1,25 mi (2,10%)
Fev/2018: 1,25 mi (2,10%)