BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2017
Entrega
15/01/2018 18:02
Informes Periódicos
Dezembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 63,35 mi | 63,33 mi | 63,33 mi |
| Patrimônio líquido | 62,56 mi | 62,57 mi | 62,54 mi |
| Total dos passivos | 792.951,17 | 761.209,65 | 791.753,63 |
| Liquidez total | 3,31 mi | 3,32 mi | 3,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 1,20% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
63,35 mi
Nov/2017: 63,33 mi
Out/2017: 63,33 mi
Patrimônio líquido
62,56 mi
Nov/2017: 62,57 mi
Out/2017: 62,54 mi
Total dos passivos
792.951,17
Nov/2017: 761.209,65
Out/2017: 791.753,63
Liquidez total
3,31 mi
Nov/2017: 3,32 mi
Out/2017: 3,32 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Nov/2017: 1,20%
Out/2017: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2017: -
Out/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 554 | 546 | 554 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,37 | R$ 89,38 | R$ 89,34 |
Número de cotas emitidas
700.000
Nov/2017: 700.000
Out/2017: 700.000
Número de cotistas
554
Nov/2017: 546
Out/2017: 554
Valor patrimonial por cota
R$ 89,37
Nov/2017: R$ 89,38
Out/2017: R$ 89,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 521.716,00 | 529.179,36 | 559.518,56 |
| └─ Por cota | R$ 0,7453 | R$ 0,7560 | R$ 0,7993 |
| Contas a receber - Aluguéis | 652.783,04 | 652.783,04 | 652.783,13 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
521.716,00
└─ Por cota
R$ 0,7453
Nov/2017: 529.179,36
Out/2017: 559.518,56
Contas a receber - Aluguéis
652.783,04
Nov/2017: 652.783,04
Out/2017: 652.783,13
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2017: 0,00
Out/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
59,38 mi
Nov/2017: 59,35 mi
Out/2017: 59,35 mi
| Tipo de ativo | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
59,38 mi
100,00%
|
59,35 mi
100,00%
|
59,35 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
58,13 mi
97,90%
|
58,10 mi
97,89%
|
58,10 mi
97,89%
|
| Outros direitos reais |
1,25 mi
2,10%
|
1,25 mi
2,11%
|
1,25 mi
2,11%
|
Direitos sobre imóveis
59,38 mi
100,00%
Nov/2017: 59,35 mi (100,00%)
Out/2017: 59,35 mi (100,00%)
Imóveis acabados
58,13 mi
97,90%
Nov/2017: 58,10 mi (97,89%)
Out/2017: 58,10 mi (97,89%)
Outros direitos reais
1,25 mi
2,10%
Nov/2017: 1,25 mi (2,11%)
Out/2017: 1,25 mi (2,11%)