BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2018
Entrega
15/08/2018 18:24
Informes Periódicos
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 63,42 mi | 63,39 mi | 63,37 mi |
| Patrimônio líquido | 62,63 mi | 62,63 mi | 62,63 mi |
| Total dos passivos | 791.031,73 | 756.142,94 | 738.864,73 |
| Liquidez total | 3,38 mi | 3,34 mi | 3,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 1,19% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
63,42 mi
Jun/2018: 63,39 mi
Mai/2018: 63,37 mi
Patrimônio líquido
62,63 mi
Jun/2018: 62,63 mi
Mai/2018: 62,63 mi
Total dos passivos
791.031,73
Jun/2018: 756.142,94
Mai/2018: 738.864,73
Liquidez total
3,38 mi
Jun/2018: 3,34 mi
Mai/2018: 3,32 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 1,19%
Mai/2018: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 635 | 629 | 618 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,47 | R$ 89,47 | R$ 89,47 |
Número de cotas emitidas
700.000
Jun/2018: 700.000
Mai/2018: 700.000
Número de cotistas
635
Jun/2018: 629
Mai/2018: 618
Valor patrimonial por cota
R$ 89,47
Jun/2018: R$ 89,47
Mai/2018: R$ 89,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 586.963,28 | 552.074,49 | 557.664,75 |
| └─ Por cota | R$ 0,8385 | R$ 0,7887 | R$ 0,7967 |
| Contas a receber - Aluguéis | 653.372,83 | 652.783,04 | 652.783,04 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
586.963,28
└─ Por cota
R$ 0,8385
Jun/2018: 552.074,49
Mai/2018: 557.664,75
Contas a receber - Aluguéis
653.372,83
Jun/2018: 652.783,04
Mai/2018: 652.783,04
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
59,38 mi
Jun/2018: 59,38 mi
Mai/2018: 59,38 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
59,38 mi
100,00%
|
59,38 mi
100,00%
|
59,38 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
58,13 mi
97,90%
|
58,13 mi
97,90%
|
58,13 mi
97,90%
|
| Outros direitos reais |
1,25 mi
2,10%
|
1,25 mi
2,10%
|
1,25 mi
2,10%
|
Direitos sobre imóveis
59,38 mi
100,00%
Jun/2018: 59,38 mi (100,00%)
Mai/2018: 59,38 mi (100,00%)
Imóveis acabados
58,13 mi
97,90%
Jun/2018: 58,13 mi (97,90%)
Mai/2018: 58,13 mi (97,90%)
Outros direitos reais
1,25 mi
2,10%
Jun/2018: 1,25 mi (2,10%)
Mai/2018: 1,25 mi (2,10%)