BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2018
Entrega
13/04/2018 20:30
Informes Periódicos
Março/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 63,35 mi | 63,30 mi | 63,31 mi |
| Patrimônio líquido | 62,57 mi | 62,57 mi | 62,54 mi |
| Total dos passivos | 774.090,41 | 737.041,79 | 769.646,57 |
| Liquidez total | 3,30 mi | 3,25 mi | 3,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,22% | 1,16% | 1,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
63,35 mi
Fev/2018: 63,30 mi
Jan/2018: 63,31 mi
Patrimônio líquido
62,57 mi
Fev/2018: 62,57 mi
Jan/2018: 62,54 mi
Total dos passivos
774.090,41
Fev/2018: 737.041,79
Jan/2018: 769.646,57
Liquidez total
3,30 mi
Fev/2018: 3,25 mi
Jan/2018: 3,27 mi
Índice de solvência
1,22%
Passivos / Ativo
Fev/2018: 1,16%
Jan/2018: 1,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2018: -
Jan/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 583 | 569 | 562 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,39 | R$ 89,38 | R$ 89,35 |
Número de cotas emitidas
700.000
Fev/2018: 700.000
Jan/2018: 700.000
Número de cotistas
583
Fev/2018: 569
Jan/2018: 562
Valor patrimonial por cota
R$ 89,39
Fev/2018: R$ 89,38
Jan/2018: R$ 89,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 580.807,47 | 545.615,11 | 576.772,82 |
| └─ Por cota | R$ 0,8297 | R$ 0,7795 | R$ 0,8240 |
| Contas a receber - Aluguéis | 652.783,04 | 652.783,04 | 652.783,04 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
580.807,47
└─ Por cota
R$ 0,8297
Fev/2018: 545.615,11
Jan/2018: 576.772,82
Contas a receber - Aluguéis
652.783,04
Fev/2018: 652.783,04
Jan/2018: 652.783,04
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2018: 0,00
Jan/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
59,38 mi
Fev/2018: 59,38 mi
Jan/2018: 59,38 mi
| Tipo de ativo | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
59,38 mi
100,00%
|
59,38 mi
100,00%
|
59,38 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
58,13 mi
97,90%
|
58,13 mi
97,90%
|
58,13 mi
97,90%
|
| Outros direitos reais |
1,25 mi
2,10%
|
1,25 mi
2,10%
|
1,25 mi
2,10%
|
Direitos sobre imóveis
59,38 mi
100,00%
Fev/2018: 59,38 mi (100,00%)
Jan/2018: 59,38 mi (100,00%)
Imóveis acabados
58,13 mi
97,90%
Fev/2018: 58,13 mi (97,90%)
Jan/2018: 58,13 mi (97,90%)
Outros direitos reais
1,25 mi
2,10%
Fev/2018: 1,25 mi (2,10%)
Jan/2018: 1,25 mi (2,10%)