BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2017
Entrega
15/09/2017 11:31
Informes Periódicos
Agosto/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 63,24 mi | 63,24 mi | 63,14 mi |
| Patrimônio líquido | 62,50 mi | 62,50 mi | 62,44 mi |
| Total dos passivos | 740.211,49 | 738.870,13 | 699.051,68 |
| Liquidez total | 3,23 mi | 3,20 mi | 3,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,17% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
63,24 mi
Jul/2017: 63,24 mi
Jun/2017: 63,14 mi
Patrimônio líquido
62,50 mi
Jul/2017: 62,50 mi
Jun/2017: 62,44 mi
Total dos passivos
740.211,49
Jul/2017: 738.870,13
Jun/2017: 699.051,68
Liquidez total
3,23 mi
Jul/2017: 3,20 mi
Jun/2017: 3,13 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Jul/2017: 1,17%
Jun/2017: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 516 | 495 | 490 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,28 | R$ 89,29 | R$ 89,20 |
Número de cotas emitidas
700.000
Jul/2017: 700.000
Jun/2017: 700.000
Número de cotistas
516
Jul/2017: 495
Jun/2017: 490
Valor patrimonial por cota
R$ 89,28
Jul/2017: R$ 89,29
Jun/2017: R$ 89,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 535.319,22 | 533.977,87 | 492.401,12 |
| └─ Por cota | R$ 0,7647 | R$ 0,7628 | R$ 0,7034 |
| Contas a receber - Aluguéis | 652.783,13 | 684.952,64 | 649.464,53 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
535.319,22
└─ Por cota
R$ 0,7647
Jul/2017: 533.977,87
Jun/2017: 492.401,12
Contas a receber - Aluguéis
652.783,13
Jul/2017: 684.952,64
Jun/2017: 649.464,53
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2017: 0,00
Jun/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
59,35 mi
Jul/2017: 59,35 mi
Jun/2017: 59,35 mi
| Tipo de ativo | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
59,35 mi
100,00%
|
59,35 mi
100,00%
|
59,35 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
58,10 mi
97,89%
|
58,10 mi
97,89%
|
58,10 mi
97,89%
|
| Outros direitos reais |
1,25 mi
2,11%
|
1,25 mi
2,11%
|
1,25 mi
2,11%
|
Direitos sobre imóveis
59,35 mi
100,00%
Jul/2017: 59,35 mi (100,00%)
Jun/2017: 59,35 mi (100,00%)
Imóveis acabados
58,10 mi
97,89%
Jul/2017: 58,10 mi (97,89%)
Jun/2017: 58,10 mi (97,89%)
Outros direitos reais
1,25 mi
2,11%
Jul/2017: 1,25 mi (2,11%)
Jun/2017: 1,25 mi (2,11%)