BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2017
Entrega
15/03/2017 10:18
Informes Periódicos
Fevereiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 63,42 mi | 63,38 mi | 63,37 mi |
| Patrimônio líquido | 62,51 mi | 62,51 mi | 62,55 mi |
| Total dos passivos | 910.822,54 | 869.587,51 | 823.688,60 |
| Liquidez total | 3,19 mi | 3,15 mi | 3,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,44% | 1,37% | 1,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
63,42 mi
Jan/2017: 63,38 mi
Dez/2016: 63,37 mi
Patrimônio líquido
62,51 mi
Jan/2017: 62,51 mi
Dez/2016: 62,55 mi
Total dos passivos
910.822,54
Jan/2017: 869.587,51
Dez/2016: 823.688,60
Liquidez total
3,19 mi
Jan/2017: 3,15 mi
Dez/2016: 3,15 mi
Índice de solvência
1,44%
Passivos / Ativo
Jan/2017: 1,37%
Dez/2016: 1,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2017: -
Dez/2016: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 488 | 489 | 497 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,30 | R$ 89,30 | R$ 89,36 |
Número de cotas emitidas
700.000
Jan/2017: 700.000
Dez/2016: 700.000
Número de cotistas
488
Jan/2017: 489
Dez/2016: 497
Valor patrimonial por cota
R$ 89,30
Jan/2017: R$ 89,30
Dez/2016: R$ 89,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 587.189,36 | 546.055,27 | 500.156,36 |
| └─ Por cota | R$ 0,8388 | R$ 0,7801 | R$ 0,7145 |
| Contas a receber - Aluguéis | 646.202,95 | 642.853,96 | 642.853,96 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
587.189,36
└─ Por cota
R$ 0,8388
Jan/2017: 546.055,27
Dez/2016: 500.156,36
Contas a receber - Aluguéis
646.202,95
Jan/2017: 642.853,96
Dez/2016: 642.853,96
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2017: 0,00
Dez/2016: 0,00
Investimentos
Total investido
59,58 mi
Jan/2017: 59,58 mi
Dez/2016: 59,58 mi
| Tipo de ativo | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
59,58 mi
100,00%
|
59,58 mi
100,00%
|
59,58 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
58,10 mi
97,51%
|
58,10 mi
97,51%
|
58,10 mi
97,51%
|
| Outros direitos reais |
1,48 mi
2,49%
|
1,48 mi
2,49%
|
1,48 mi
2,49%
|
Direitos sobre imóveis
59,58 mi
100,00%
Jan/2017: 59,58 mi (100,00%)
Dez/2016: 59,58 mi (100,00%)
Imóveis acabados
58,10 mi
97,51%
Jan/2017: 58,10 mi (97,51%)
Dez/2016: 58,10 mi (97,51%)
Outros direitos reais
1,48 mi
2,49%
Jan/2017: 1,48 mi (2,49%)
Dez/2016: 1,48 mi (2,49%)