BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2017
Entrega
12/05/2017 18:07
Informes Periódicos
Abril/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 63,15 mi | 63,39 mi | 63,42 mi |
| Patrimônio líquido | 62,29 mi | 62,51 mi | 62,51 mi |
| Total dos passivos | 860.127,96 | 874.133,83 | 910.822,54 |
| Liquidez total | 3,15 mi | 3,15 mi | 3,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,36% | 1,38% | 1,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
63,15 mi
Mar/2017: 63,39 mi
Fev/2017: 63,42 mi
Patrimônio líquido
62,29 mi
Mar/2017: 62,51 mi
Fev/2017: 62,51 mi
Total dos passivos
860.127,96
Mar/2017: 874.133,83
Fev/2017: 910.822,54
Liquidez total
3,15 mi
Mar/2017: 3,15 mi
Fev/2017: 3,19 mi
Índice de solvência
1,36%
Passivos / Ativo
Mar/2017: 1,38%
Fev/2017: 1,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2017: -
Fev/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 489 | 485 | 488 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,99 | R$ 89,31 | R$ 89,30 |
Número de cotas emitidas
700.000
Mar/2017: 700.000
Fev/2017: 700.000
Número de cotistas
489
Mar/2017: 485
Fev/2017: 488
Valor patrimonial por cota
R$ 88,99
Mar/2017: R$ 89,31
Fev/2017: R$ 89,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 564.142,96 | 550.327,17 | 587.189,36 |
| └─ Por cota | R$ 0,8059 | R$ 0,7862 | R$ 0,8388 |
| Contas a receber - Aluguéis | 642.853,96 | 646.202,95 | 646.202,95 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
564.142,96
└─ Por cota
R$ 0,8059
Mar/2017: 550.327,17
Fev/2017: 587.189,36
Contas a receber - Aluguéis
642.853,96
Mar/2017: 646.202,95
Fev/2017: 646.202,95
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2017: 0,00
Fev/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
58,10 mi
Mar/2017: 58,10 mi
Fev/2017: 59,58 mi
| Tipo de ativo | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
58,10 mi
100,00%
|
58,10 mi
100,00%
|
58,10 mi
97,51%
|
| Direitos sobre imóveis |
58,10 mi
100,00%
|
58,10 mi
100,00%
|
59,58 mi
100,00%
|
| Outros direitos reais |
0,00
-
|
0,00
-
|
1,48 mi
2,49%
|
Imóveis acabados
58,10 mi
100,00%
Mar/2017: 58,10 mi (100,00%)
Fev/2017: 58,10 mi (97,51%)
Direitos sobre imóveis
58,10 mi
100,00%
Mar/2017: 58,10 mi (100,00%)
Fev/2017: 59,58 mi (100,00%)
Outros direitos reais
0,00
-
Mar/2017: 0,00 (-)
Fev/2017: 1,48 mi (2,49%)