BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2017
Entrega
14/06/2017 13:44
Informes Periódicos
Maio/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 63,10 mi | 63,15 mi | 63,39 mi |
| Patrimônio líquido | 62,36 mi | 62,29 mi | 62,51 mi |
| Total dos passivos | 745.584,26 | 860.127,96 | 874.133,83 |
| Liquidez total | 3,10 mi | 3,15 mi | 3,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 1,36% | 1,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
63,10 mi
Abr/2017: 63,15 mi
Mar/2017: 63,39 mi
Patrimônio líquido
62,36 mi
Abr/2017: 62,29 mi
Mar/2017: 62,51 mi
Total dos passivos
745.584,26
Abr/2017: 860.127,96
Mar/2017: 874.133,83
Liquidez total
3,10 mi
Abr/2017: 3,15 mi
Mar/2017: 3,15 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Abr/2017: 1,36%
Mar/2017: 1,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2017: -
Mar/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 485 | 489 | 485 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,08 | R$ 88,99 | R$ 89,31 |
Número de cotas emitidas
700.000
Abr/2017: 700.000
Mar/2017: 700.000
Número de cotistas
485
Abr/2017: 489
Mar/2017: 485
Valor patrimonial por cota
R$ 89,08
Abr/2017: R$ 88,99
Mar/2017: R$ 89,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 520.727,56 | 564.142,96 | 550.327,17 |
| └─ Por cota | R$ 0,7439 | R$ 0,8059 | R$ 0,7862 |
| Contas a receber - Aluguéis | 649.464,53 | 642.853,96 | 646.202,95 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
520.727,56
└─ Por cota
R$ 0,7439
Abr/2017: 564.142,96
Mar/2017: 550.327,17
Contas a receber - Aluguéis
649.464,53
Abr/2017: 642.853,96
Mar/2017: 646.202,95
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2017: 0,00
Mar/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
58,10 mi
Abr/2017: 58,10 mi
Mar/2017: 58,10 mi
| Tipo de ativo | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
58,10 mi
100,00%
|
58,10 mi
100,00%
|
58,10 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
58,10 mi
100,00%
|
58,10 mi
100,00%
|
58,10 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
58,10 mi
100,00%
Abr/2017: 58,10 mi (100,00%)
Mar/2017: 58,10 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
58,10 mi
100,00%
Abr/2017: 58,10 mi (100,00%)
Mar/2017: 58,10 mi (100,00%)