BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2016
Entrega
16/01/2017 17:05
Informes Periódicos
Dezembro/2016
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 63,37 mi | 68,81 mi | 68,67 mi |
| Patrimônio líquido | 62,55 mi | 66,29 mi | 66,27 mi |
| Total dos passivos | 823.688,60 | 2,52 mi | 2,40 mi |
| Liquidez total | 3,15 mi | 3,23 mi | 3,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,30% | 3,66% | 3,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 1,72% | 1,72% |
Ativo
63,37 mi
Nov/2016: 68,81 mi
Out/2016: 68,67 mi
Patrimônio líquido
62,55 mi
Nov/2016: 66,29 mi
Out/2016: 66,27 mi
Total dos passivos
823.688,60
Nov/2016: 2,52 mi
Out/2016: 2,40 mi
Liquidez total
3,15 mi
Nov/2016: 3,23 mi
Out/2016: 3,23 mi
Índice de solvência
1,30%
Passivos / Ativo
Nov/2016: 3,66%
Out/2016: 3,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2016: 1,72%
Out/2016: 1,72%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 497 | 502 | 498 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,36 | R$ 94,70 | R$ 94,67 |
Número de cotas emitidas
700.000
Nov/2016: 700.000
Out/2016: 700.000
Número de cotistas
497
Nov/2016: 502
Out/2016: 498
Valor patrimonial por cota
R$ 89,36
Nov/2016: R$ 94,70
Out/2016: R$ 94,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 500.156,36 | 554.617,96 | 500.862,30 |
| └─ Por cota | R$ 0,7145 | R$ 0,7923 | R$ 0,7155 |
| Contas a receber - Aluguéis | 642.853,96 | 521.944,30 | 419.829,53 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
500.156,36
└─ Por cota
R$ 0,7145
Nov/2016: 554.617,96
Out/2016: 500.862,30
Contas a receber - Aluguéis
642.853,96
Nov/2016: 521.944,30
Out/2016: 419.829,53
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2016: 0,00
Out/2016: 0,00
Investimentos
Total investido
59,58 mi
Nov/2016: 64,65 mi
Out/2016: 64,61 mi
| Tipo de ativo | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
59,58 mi
100,00%
|
64,65 mi
100,00%
|
64,61 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
58,10 mi
97,51%
|
61,86 mi
95,68%
|
61,81 mi
95,68%
|
| Outros direitos reais |
1,48 mi
2,49%
|
1,48 mi
2,29%
|
1,48 mi
2,29%
|
| Imóveis em construção |
0,00
-
|
1,31 mi
2,03%
|
1,31 mi
2,03%
|
Direitos sobre imóveis
59,58 mi
100,00%
Nov/2016: 64,65 mi (100,00%)
Out/2016: 64,61 mi (100,00%)
Imóveis acabados
58,10 mi
97,51%
Nov/2016: 61,86 mi (95,68%)
Out/2016: 61,81 mi (95,68%)
Outros direitos reais
1,48 mi
2,49%
Nov/2016: 1,48 mi (2,29%)
Out/2016: 1,48 mi (2,29%)
Imóveis em construção
0,00
-
Nov/2016: 1,31 mi (2,03%)
Out/2016: 1,31 mi (2,03%)