BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2017
Entrega
14/12/2017 19:05
Informes Periódicos
Novembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 63,33 mi | 63,33 mi | 63,31 mi |
| Patrimônio líquido | 62,57 mi | 62,54 mi | 62,53 mi |
| Total dos passivos | 761.209,65 | 791.753,63 | 778.890,63 |
| Liquidez total | 3,32 mi | 3,32 mi | 3,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 1,25% | 1,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
63,33 mi
Out/2017: 63,33 mi
Set/2017: 63,31 mi
Patrimônio líquido
62,57 mi
Out/2017: 62,54 mi
Set/2017: 62,53 mi
Total dos passivos
761.209,65
Out/2017: 791.753,63
Set/2017: 778.890,63
Liquidez total
3,32 mi
Out/2017: 3,32 mi
Set/2017: 3,30 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Out/2017: 1,25%
Set/2017: 1,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2017: -
Set/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 546 | 554 | 531 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,38 | R$ 89,34 | R$ 89,32 |
Número de cotas emitidas
700.000
Out/2017: 700.000
Set/2017: 700.000
Número de cotistas
546
Out/2017: 554
Set/2017: 531
Valor patrimonial por cota
R$ 89,38
Out/2017: R$ 89,34
Set/2017: R$ 89,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 529.179,36 | 559.518,56 | 574.002,96 |
| └─ Por cota | R$ 0,7560 | R$ 0,7993 | R$ 0,8200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 652.783,04 | 652.783,13 | 652.783,13 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
529.179,36
└─ Por cota
R$ 0,7560
Out/2017: 559.518,56
Set/2017: 574.002,96
Contas a receber - Aluguéis
652.783,04
Out/2017: 652.783,13
Set/2017: 652.783,13
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2017: 0,00
Set/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
59,35 mi
Out/2017: 59,35 mi
Set/2017: 59,35 mi
| Tipo de ativo | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
59,35 mi
100,00%
|
59,35 mi
100,00%
|
59,35 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
58,10 mi
97,89%
|
58,10 mi
97,89%
|
58,10 mi
97,89%
|
| Outros direitos reais |
1,25 mi
2,11%
|
1,25 mi
2,11%
|
1,25 mi
2,11%
|
Direitos sobre imóveis
59,35 mi
100,00%
Out/2017: 59,35 mi (100,00%)
Set/2017: 59,35 mi (100,00%)
Imóveis acabados
58,10 mi
97,89%
Out/2017: 58,10 mi (97,89%)
Set/2017: 58,10 mi (97,89%)
Outros direitos reais
1,25 mi
2,11%
Out/2017: 1,25 mi (2,11%)
Set/2017: 1,25 mi (2,11%)