BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2017
Entrega
15/08/2017 17:54
Informes Periódicos
Julho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 63,24 mi | 63,14 mi | 63,10 mi |
| Patrimônio líquido | 62,50 mi | 62,44 mi | 62,36 mi |
| Total dos passivos | 738.870,13 | 699.051,68 | 745.584,26 |
| Liquidez total | 3,20 mi | 3,13 mi | 3,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,11% | 1,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
63,24 mi
Jun/2017: 63,14 mi
Mai/2017: 63,10 mi
Patrimônio líquido
62,50 mi
Jun/2017: 62,44 mi
Mai/2017: 62,36 mi
Total dos passivos
738.870,13
Jun/2017: 699.051,68
Mai/2017: 745.584,26
Liquidez total
3,20 mi
Jun/2017: 3,13 mi
Mai/2017: 3,10 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Jun/2017: 1,11%
Mai/2017: 1,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 495 | 490 | 485 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,29 | R$ 89,20 | R$ 89,08 |
Número de cotas emitidas
700.000
Jun/2017: 700.000
Mai/2017: 700.000
Número de cotistas
495
Jun/2017: 490
Mai/2017: 485
Valor patrimonial por cota
R$ 89,29
Jun/2017: R$ 89,20
Mai/2017: R$ 89,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 533.977,87 | 492.401,12 | 520.727,56 |
| └─ Por cota | R$ 0,7628 | R$ 0,7034 | R$ 0,7439 |
| Contas a receber - Aluguéis | 684.952,64 | 649.464,53 | 649.464,53 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
533.977,87
└─ Por cota
R$ 0,7628
Jun/2017: 492.401,12
Mai/2017: 520.727,56
Contas a receber - Aluguéis
684.952,64
Jun/2017: 649.464,53
Mai/2017: 649.464,53
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2017: 0,00
Mai/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
59,35 mi
Jun/2017: 59,35 mi
Mai/2017: 58,10 mi
| Tipo de ativo | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
59,35 mi
100,00%
|
59,35 mi
100,00%
|
58,10 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
58,10 mi
97,89%
|
58,10 mi
97,89%
|
58,10 mi
100,00%
|
| Outros direitos reais |
1,25 mi
2,11%
|
1,25 mi
2,11%
|
0,00
-
|
Direitos sobre imóveis
59,35 mi
100,00%
Jun/2017: 59,35 mi (100,00%)
Mai/2017: 58,10 mi (100,00%)
Imóveis acabados
58,10 mi
97,89%
Jun/2017: 58,10 mi (97,89%)
Mai/2017: 58,10 mi (100,00%)
Outros direitos reais
1,25 mi
2,11%
Jun/2017: 1,25 mi (2,11%)
Mai/2017: 0,00 (-)