BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2017
Entrega
17/04/2017 17:33
Informes Periódicos
Março/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 63,39 mi | 63,42 mi | 63,38 mi |
| Patrimônio líquido | 62,51 mi | 62,51 mi | 62,51 mi |
| Total dos passivos | 874.133,83 | 910.822,54 | 869.587,51 |
| Liquidez total | 3,15 mi | 3,19 mi | 3,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,38% | 1,44% | 1,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
63,39 mi
Fev/2017: 63,42 mi
Jan/2017: 63,38 mi
Patrimônio líquido
62,51 mi
Fev/2017: 62,51 mi
Jan/2017: 62,51 mi
Total dos passivos
874.133,83
Fev/2017: 910.822,54
Jan/2017: 869.587,51
Liquidez total
3,15 mi
Fev/2017: 3,19 mi
Jan/2017: 3,15 mi
Índice de solvência
1,38%
Passivos / Ativo
Fev/2017: 1,44%
Jan/2017: 1,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2017: -
Jan/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 485 | 488 | 489 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,31 | R$ 89,30 | R$ 89,30 |
Número de cotas emitidas
700.000
Fev/2017: 700.000
Jan/2017: 700.000
Número de cotistas
485
Fev/2017: 488
Jan/2017: 489
Valor patrimonial por cota
R$ 89,31
Fev/2017: R$ 89,30
Jan/2017: R$ 89,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 550.327,17 | 587.189,36 | 546.055,27 |
| └─ Por cota | R$ 0,7862 | R$ 0,8388 | R$ 0,7801 |
| Contas a receber - Aluguéis | 646.202,95 | 646.202,95 | 642.853,96 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
550.327,17
└─ Por cota
R$ 0,7862
Fev/2017: 587.189,36
Jan/2017: 546.055,27
Contas a receber - Aluguéis
646.202,95
Fev/2017: 646.202,95
Jan/2017: 642.853,96
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2017: 0,00
Jan/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
58,10 mi
Fev/2017: 59,58 mi
Jan/2017: 59,58 mi
| Tipo de ativo | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
58,10 mi
100,00%
|
58,10 mi
97,51%
|
58,10 mi
97,51%
|
| Direitos sobre imóveis |
58,10 mi
100,00%
|
59,58 mi
100,00%
|
59,58 mi
100,00%
|
| Outros direitos reais |
0,00
-
|
1,48 mi
2,49%
|
1,48 mi
2,49%
|
Imóveis acabados
58,10 mi
100,00%
Fev/2017: 58,10 mi (97,51%)
Jan/2017: 58,10 mi (97,51%)
Direitos sobre imóveis
58,10 mi
100,00%
Fev/2017: 59,58 mi (100,00%)
Jan/2017: 59,58 mi (100,00%)
Outros direitos reais
0,00
-
Fev/2017: 1,48 mi (2,49%)
Jan/2017: 1,48 mi (2,49%)