BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2016
Entrega
24/11/2016 18:28
Informes Periódicos
Outubro/2016
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2016 |
|---|---|
| Ativo | 68,67 mi |
| Patrimônio líquido | 66,27 mi |
| Total dos passivos | 2,40 mi |
| Liquidez total | 3,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,72% |
Ativo
68,67 mi
Patrimônio líquido
66,27 mi
Total dos passivos
2,40 mi
Liquidez total
3,23 mi
Índice de solvência
3,49%
Passivos / Ativo
Alavancagem
1,72%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2016 |
|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 |
| Número de cotistas | 498 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,67 |
Número de cotas emitidas
700.000
Número de cotistas
498
Valor patrimonial por cota
R$ 94,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2016 |
|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 500.862,30 |
| └─ Por cota | R$ 0,7155 |
| Contas a receber - Aluguéis | 419.829,53 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
500.862,30
└─ Por cota
R$ 0,7155
Contas a receber - Aluguéis
419.829,53
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Investimentos
Total investido
64,61 mi
| Tipo de ativo | Out/2016 |
|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
64,61 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
61,81 mi
95,68%
|
| Outros direitos reais |
1,48 mi
2,29%
|
| Imóveis em construção |
1,31 mi
2,03%
|
Direitos sobre imóveis
64,61 mi
100,00%
Imóveis acabados
61,81 mi
95,68%
Outros direitos reais
1,48 mi
2,29%
Imóveis em construção
1,31 mi
2,03%