BNFS11
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.570.431/0001-60
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2016
Entrega
15/12/2016 17:34
Informes Periódicos
Novembro/2016
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|
| Ativo | 68,81 mi | 68,67 mi |
| Patrimônio líquido | 66,29 mi | 66,27 mi |
| Total dos passivos | 2,52 mi | 2,40 mi |
| Liquidez total | 3,23 mi | 3,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,66% | 3,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,72% | 1,72% |
Ativo
68,81 mi
Out/2016: 68,67 mi
Patrimônio líquido
66,29 mi
Out/2016: 66,27 mi
Total dos passivos
2,52 mi
Out/2016: 2,40 mi
Liquidez total
3,23 mi
Out/2016: 3,23 mi
Índice de solvência
3,66%
Passivos / Ativo
Out/2016: 3,49%
Alavancagem
1,72%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2016: 1,72%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 700.000 | 700.000 |
| Número de cotistas | 502 | 498 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,70 | R$ 94,67 |
Número de cotas emitidas
700.000
Out/2016: 700.000
Número de cotistas
502
Out/2016: 498
Valor patrimonial por cota
R$ 94,70
Out/2016: R$ 94,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 554.617,96 | 500.862,30 |
| └─ Por cota | R$ 0,7923 | R$ 0,7155 |
| Contas a receber - Aluguéis | 521.944,30 | 419.829,53 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
554.617,96
└─ Por cota
R$ 0,7923
Out/2016: 500.862,30
Contas a receber - Aluguéis
521.944,30
Out/2016: 419.829,53
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2016: 0,00
Investimentos
Total investido
64,65 mi
Out/2016: 64,61 mi
| Tipo de ativo | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
64,65 mi
100,00%
|
64,61 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
61,86 mi
95,68%
|
61,81 mi
95,68%
|
| Outros direitos reais |
1,48 mi
2,29%
|
1,48 mi
2,29%
|
| Imóveis em construção |
1,31 mi
2,03%
|
1,31 mi
2,03%
|
Direitos sobre imóveis
64,65 mi
100,00%
Out/2016: 64,61 mi (100,00%)
Imóveis acabados
61,86 mi
95,68%
Out/2016: 61,81 mi (95,68%)
Outros direitos reais
1,48 mi
2,29%
Out/2016: 1,48 mi (2,29%)
Imóveis em construção
1,31 mi
2,03%
Out/2016: 1,31 mi (2,03%)