Documentos do BLMG11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

O principal destaque do relatório de setembro de 2026 do BLMG11 é a convocação de uma Consulta Formal, aberta em 9 de outubro, para deliberar sobre a potencial aquisição de 100% das cotas da NM Office I Empreendimentos e Participações Ltda. A sociedade detém 17.064 metros quadrados no edifício CENESP, em São Paulo. O negócio decorre do exercício de direito de preferência pelo fundo, diante da prop

Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de agosto de 2026, o BLMG11 manteve a distribuição de proventos em R$ 0,39 por cota, em linha com os meses anteriores e acompanhando a expectativa divulgada pela gestão de manter esse patamar recorrente. O lucro caixa do mês somou R$ 1,75 milhão (R$ 0,38 por cota), recuando em relação a julho, quando havia atingido R$ 1,93 milhão (R$ 0,42 por cota). Em razão desse resultado inferior à

Relatório gerencial · Julho de 2026

O BLMG11 manteve a distribuição de R$ 0,39 por cota em julho, mesmo valor de junho, o que representou um dividend yield anualizado de 13,5% sobre a cota de mercado de fechamento, abaixo dos 14,6% de junho porque a cota de mercado subiu de R$ 31,99 para R$ 34,68. O resultado total do mês foi de R$ 0,42 por cota, ante R$ 0,43 em junho, formado em parte pelo giro de posições líquidas na rubrica de di

Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do BLMG11, o patrimônio líquido fechou em R$ 215,2 milhões, abaixo dos R$ 217,9 milhões registrados em maio, enquanto o valor patrimonial por cota caiu de R$ 46,64 para R$ 46,04. O número de cotas em circulação reduziu de 4.673.000 para 4.645.000, reflexo das recompras realizadas pela gestão, que até o momento somam mais de 54 mil cotas canceladas ou em processo de ca

Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do BLMG11, a distribuição de rendimentos permaneceu em R$ 0,39 por cota, idêntica à de abril, enquanto o dividend yield anualizado sobre a cota de mercado subiu para 14,7%, contra 14,2% no mês anterior. O patrimônio líquido recuou para R$ 217,9 milhões, abaixo dos R$ 220,1 milhões de abril, e o valor patrimonial da cota caiu para R$ 46,64, de R$ 47,09. O valor de merca

Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do BLMG11, o fundo distribuiu R$0,39 por cota, valor inferior aos R$0,40 pagos em março, com o dividend yield anualizado recuando de 14,4% para 14,2% sobre a cota de mercado. O número de cotas caiu de 4.674.548 para 4.673.000 após o início do programa de recompra, com 1.548 cotas adquiridas em abril, seguidas de mais 5.000 em maio a preço médio de R$32,01. As receitas

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do BLMG11, o patrimônio líquido fechou em R$ 220,8 milhões, uma redução de cerca de R$ 0,8 milhão em relação aos R$ 221,6 milhões de fevereiro. O valor patrimonial da cota caiu para R$ 47,23 ante R$ 47,40, enquanto o valor de mercado da cota foi para R$ 33,30 dos R$ 34,98 anteriores. O número de cotistas diminuiu de 13.385 para 13.335. A distribuição de proventos man

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do BLMG11, o patrimônio líquido subiu para R$ 221,6 milhões, ante R$ 218,9 milhões em janeiro, com valor patrimonial da cota em R$ 47,40, contra R$ 46,84 no mês anterior, enquanto o valor de mercado da cota ficou em R$ 34,98, de R$ 34,92. O número de cotistas aumentou para 13.385, de 13.295. A distribuição de proventos manteve-se em R$ 0,40 por cota, equivalendo

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro 2026 do BLMG11, o patrimônio líquido caiu para R$ 218,9 milhões, com valor patrimonial da cota em R$ 46,84, comparado a R$ 235,3 milhões e R$ 50,34 em novembro de 2025. O valor de mercado da cota subiu de R$ 33,12 para R$ 34,92, e o número de cotistas aumentou de 12.841 para 13.295. Os proventos distribuídos foram mantidos em R$ 0,40 por cota, resultando em dividend yield