No relatório de janeiro 2026 do BLMG11, o patrimônio líquido caiu para R$ 218,9 milhões, com valor patrimonial da cota em R$ 46,84, comparado a R$ 235,3 milhões e R$ 50,34 em novembro de 2025. O valor de mercado da cota subiu de R$ 33,12 para R$ 34,92, e o número de cotistas aumentou de 12.841 para 13.295.
Os proventos distribuídos foram mantidos em R$ 0,40 por cota, resultando em dividend yield anualizado de 13,7% sobre a cota de mercado, ante 14,5% no mês anterior. As receitas totais recuaram para R$ 1,97 milhão de R$ 2,06 milhões, com receita de locação em R$ 367 mil no fluxo mensal, enquanto a receita imobiliária em R$ mil mostrou R$ 1,939 mil contra R$ 1,985 mil em novembro.
A gestão menciona avanço em negociações para aquisição de novos ativos com pagamento em cotas e caixa, similar ao relatório anterior, mas destaca como fato subsequente o programa de recompra de até 467.454 cotas anunciado em 19 de fevereiro, iniciando em 5 de março por 12 meses, a preço abaixo do valor patrimonial da cota anterior.
No balanço, o ativo total ficou em R$ 219,3 milhões, com R$ 180,4 milhões em cotas de fundos de renda fixa e FIIs líquidos, R$ 38,1 milhões em imóveis e zero passivos, mantendo alavancagem em 0%, estável em relação a novembro. A regularização do BM Salvador segue em andamento.
O dividend yield sobre patrimônio líquido anualizado foi de 10,2% em janeiro, ante 9,5% em novembro, acima dos 11,4% médios de fundos comparáveis. A performance da cota B3 em janeiro foi de +1,8%.