BFCC11
BFC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
13/10/2021 20:23
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 697,02 mi | 684,76 mi | 683,21 mi |
| Patrimônio líquido | 307,26 mi | 296,21 mi | 295,38 mi |
| Total dos passivos | 389,76 mi | 388,54 mi | 387,84 mi |
| Liquidez total | 6,67 mi | 6,66 mi | 6,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 55,92% | 56,74% | 56,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 124,80% | 129,23% | 129,27% |
Ativo
697,02 mi
Ago/2021: 684,76 mi
Jul/2021: 683,21 mi
Patrimônio líquido
307,26 mi
Ago/2021: 296,21 mi
Jul/2021: 295,38 mi
Total dos passivos
389,76 mi
Ago/2021: 388,54 mi
Jul/2021: 387,84 mi
Liquidez total
6,67 mi
Ago/2021: 6,66 mi
Jul/2021: 6,63 mi
Índice de solvência
55,92%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 56,74%
Jul/2021: 56,77%
Alavancagem
124,80%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 129,23%
Jul/2021: 129,27%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 258.350.000 | 258.350.000 | 258.350.000 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1,19 | R$ 1,15 | R$ 1,14 |
Número de cotas emitidas
258.350.000
Ago/2021: 258.350.000
Jul/2021: 258.350.000
Número de cotistas
1
Ago/2021: 1
Jul/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 1,19
Ago/2021: R$ 1,15
Jul/2021: R$ 1,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,47 mi | 6,16 mi | 6,41 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
7,47 mi
Ago/2021: 6,16 mi
Jul/2021: 6,41 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
680,29 mi
Ago/2021: 663,67 mi
Jul/2021: 661,95 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
670,54 mi
98,57%
|
660,81 mi
99,57%
|
660,81 mi
99,83%
|
| Direitos sobre imóveis |
670,54 mi
98,57%
|
660,81 mi
99,57%
|
660,81 mi
99,83%
|
| Outras cotas de fundos |
9,66 mi
1,42%
|
8,79 mi
1,32%
|
7,06 mi
1,07%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
87.541,97
0,01%
|
-5.919.062,86
-0,89%
|
-5.919.062,86
-0,89%
|
Imóveis acabados
670,54 mi
98,57%
Ago/2021: 660,81 mi (99,57%)
Jul/2021: 660,81 mi (99,83%)
Direitos sobre imóveis
670,54 mi
98,57%
Ago/2021: 660,81 mi (99,57%)
Jul/2021: 660,81 mi (99,83%)
Outras cotas de fundos
9,66 mi
1,42%
Ago/2021: 8,79 mi (1,32%)
Jul/2021: 7,06 mi (1,07%)
Ações de SPEs imobiliárias
87.541,97
0,01%
Ago/2021: -5.919.062,86 (-0,89%)
Jul/2021: -5.919.062,86 (-0,89%)