BFCC11
BFC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
15/11/2021 16:04
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 698,24 mi | 697,02 mi | 684,76 mi |
| Patrimônio líquido | 308,01 mi | 307,26 mi | 296,21 mi |
| Total dos passivos | 390,24 mi | 389,76 mi | 388,54 mi |
| Liquidez total | 5,62 mi | 6,67 mi | 6,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 55,89% | 55,92% | 56,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 124,82% | 124,80% | 129,23% |
Ativo
698,24 mi
Set/2021: 697,02 mi
Ago/2021: 684,76 mi
Patrimônio líquido
308,01 mi
Set/2021: 307,26 mi
Ago/2021: 296,21 mi
Total dos passivos
390,24 mi
Set/2021: 389,76 mi
Ago/2021: 388,54 mi
Liquidez total
5,62 mi
Set/2021: 6,67 mi
Ago/2021: 6,66 mi
Índice de solvência
55,89%
Passivos / Ativo
Set/2021: 55,92%
Ago/2021: 56,74%
Alavancagem
124,82%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 124,80%
Ago/2021: 129,23%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 258.350.000 | 258.350.000 | 258.350.000 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1,19 | R$ 1,19 | R$ 1,15 |
Número de cotas emitidas
258.350.000
Set/2021: 258.350.000
Ago/2021: 258.350.000
Número de cotistas
1
Set/2021: 1
Ago/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 1,19
Set/2021: R$ 1,19
Ago/2021: R$ 1,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,55 mi | 7,47 mi | 6,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
7,55 mi
Set/2021: 7,47 mi
Ago/2021: 6,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
681,31 mi
Set/2021: 680,29 mi
Ago/2021: 663,67 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
670,54 mi
98,42%
|
670,54 mi
98,57%
|
660,81 mi
99,57%
|
| Direitos sobre imóveis |
670,54 mi
98,42%
|
670,54 mi
98,57%
|
660,81 mi
99,57%
|
| Outras cotas de fundos |
10,68 mi
1,57%
|
9,66 mi
1,42%
|
8,79 mi
1,32%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
87.541,97
0,01%
|
87.541,97
0,01%
|
-5.919.062,86
-0,89%
|
Imóveis acabados
670,54 mi
98,42%
Set/2021: 670,54 mi (98,57%)
Ago/2021: 660,81 mi (99,57%)
Direitos sobre imóveis
670,54 mi
98,42%
Set/2021: 670,54 mi (98,57%)
Ago/2021: 660,81 mi (99,57%)
Outras cotas de fundos
10,68 mi
1,57%
Set/2021: 9,66 mi (1,42%)
Ago/2021: 8,79 mi (1,32%)
Ações de SPEs imobiliárias
87.541,97
0,01%
Set/2021: 87.541,97 (0,01%)
Ago/2021: -5.919.062,86 (-0,89%)