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BCRI11 Cotação: R$ 49,57 Queda de 5,76%

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BCRI11

FII

BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII

Cotação: R$ 49,57

Queda de 5,76%

R$ por cota · 03/11/2026 15:54 · B3

DY 12m
18,94%
P/VP
0,58
Seguir fundo Carteira

Ativos do BCRI11

Ativos de crédito
83
83 CRI/CRA
Em crédito
R$ 490 mi
Maior posição
5,5%
do crédito
10 maiores
40,0%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do BCRI11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 490 mi 98,0%
Cotas de FIIsR$ 9,89 mi 2,0%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Outros fundos do BCRI11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoTipoValor
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LPOutrosR$ 36,8 mi

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
1,7%
Passivo total
R$ 9,42 mi
Passivo do BCRI11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 4,67 mi0,9%
Taxa de administração a pagar R$ 285 mil0,1%
Outros valores a pagar R$ 4,46 mi0,8%
Passivo totalR$ 9,42 mi1,8%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 531 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

jan/17 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do BCRI11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 530.964.091,79
agosto de 2026R$ 528.403.360,80
julho de 2026R$ 534.064.507,08
junho de 2026R$ 530.809.727,54
maio de 2026R$ 529.078.409,30
abril de 2026R$ 532.201.700,10
março de 2026R$ 533.542.183,17
fevereiro de 2026R$ 533.395.565,40
janeiro de 2026R$ 532.350.894,57
dezembro de 2025R$ 529.481.780,77
novembro de 2025R$ 528.494.048,60
outubro de 2025R$ 527.954.772,60
setembro de 2025R$ 526.822.193,82
agosto de 2025R$ 521.476.882,60
julho de 2025R$ 521.396.300,60
junho de 2025R$ 535.990.598,86
maio de 2025R$ 541.846.352,43
abril de 2025R$ 538.149.169,17
março de 2025R$ 530.042.757,02
fevereiro de 2025R$ 530.472.658,36
janeiro de 2025R$ 528.822.781,76
dezembro de 2024R$ 529.675.996,75
novembro de 2024R$ 539.905.145,16
outubro de 2024R$ 543.647.927,18
setembro de 2024R$ 546.529.312,13
agosto de 2024R$ 544.417.613,52
julho de 2024R$ 543.353.061,21
junho de 2024R$ 540.749.884,53
maio de 2024R$ 550.671.229,78
abril de 2024R$ 548.662.489,63
março de 2024R$ 554.567.309,79
fevereiro de 2024R$ 600.047.698,39
janeiro de 2024R$ 602.267.924,74
dezembro de 2023R$ 605.562.770,40
novembro de 2023R$ 600.421.846,53
outubro de 2023R$ 595.428.893,97
setembro de 2023R$ 603.610.450,12
agosto de 2023R$ 611.878.566,65
julho de 2023R$ 619.928.797,11
junho de 2023R$ 622.037.280,60
maio de 2023R$ 614.619.618,42
abril de 2023R$ 615.180.809,70
março de 2023R$ 617.910.034,79
fevereiro de 2023R$ 628.242.141,38
janeiro de 2023R$ 628.182.442,20
dezembro de 2022R$ 631.486.419,13
novembro de 2022R$ 630.434.754,76
outubro de 2022R$ 636.362.787,03
setembro de 2022R$ 647.665.969,70
agosto de 2022R$ 654.717.061,65
julho de 2022R$ 664.352.978,84
junho de 2022R$ 669.443.157,91
maio de 2022R$ 670.869.079,01
abril de 2022R$ 667.084.345,88
março de 2022R$ 665.487.003,29
fevereiro de 2022R$ 667.338.209,03
janeiro de 2022R$ 667.703.630,20
dezembro de 2021R$ 667.242.431,60
novembro de 2021R$ 661.660.412,69
outubro de 2021R$ 662.675.471,97
setembro de 2021R$ 662.178.769,04
agosto de 2021R$ 660.909.306,69
julho de 2021R$ 463.942.615,40
junho de 2021R$ 464.020.207,02
maio de 2021R$ 468.178.712,47
abril de 2021R$ 469.801.628,14
março de 2021R$ 472.146.976,85
fevereiro de 2021R$ 472.576.027,05
janeiro de 2021R$ 469.626.336,95
dezembro de 2020R$ 463.328.186,67
novembro de 2020R$ 383.099.470,60
outubro de 2020R$ 378.093.402,49
setembro de 2020R$ 375.029.259,30
agosto de 2020R$ 375.295.904,34
julho de 2020R$ 314.734.834,89
junho de 2020R$ 316.090.002,61
maio de 2020R$ 315.739.101,96
abril de 2020R$ 314.624.460,38
março de 2020R$ 312.395.570,83
fevereiro de 2020R$ 263.336.592,54
janeiro de 2020R$ 265.490.058,53
dezembro de 2019R$ 267.211.210,41
novembro de 2019R$ 266.844.622,78
outubro de 2019R$ 183.814.183,10
setembro de 2019R$ 179.704.897,70
agosto de 2019R$ 177.692.890,05
julho de 2019R$ 178.992.623,94
junho de 2019R$ 177.978.265,35
maio de 2019R$ 122.454.064,23
abril de 2019R$ 120.977.279,26
março de 2019R$ 121.795.916,88
fevereiro de 2019R$ 122.179.381,91
janeiro de 2019R$ 122.528.607,80
dezembro de 2018R$ 121.996.758,36
novembro de 2018R$ 120.986.079,93
outubro de 2018R$ 121.240.528,07
setembro de 2018R$ 117.416.013,01
agosto de 2018R$ 117.167.669,36
julho de 2018R$ 117.820.211,39
junho de 2018R$ 116.280.664,09
maio de 2018R$ 117.603.917,60
abril de 2018R$ 119.767.393,77
março de 2018R$ 119.794.020,87
fevereiro de 2018R$ 118.805.494,09
janeiro de 2018R$ 118.543.333,49
dezembro de 2017R$ 117.204.673,36
novembro de 2017R$ 117.232.053,27
outubro de 2017R$ 117.743.342,01
setembro de 2017R$ 118.070.187,95
agosto de 2017R$ 117.267.557,33
julho de 2017R$ 117.712.886,79
junho de 2017R$ 116.717.279,52
maio de 2017R$ 117.874.013,82
abril de 2017R$ 88.232.851,01
março de 2017R$ 88.919.044,14
fevereiro de 2017R$ 88.713.814,92
janeiro de 2017R$ 88.286.086,79

Cotistas

Ver dados
Cotistas do BCRI11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202639.384
agosto de 202639.771
julho de 202640.219
junho de 202640.525
maio de 202640.878
abril de 202641.307
março de 202641.644
fevereiro de 202641.962
janeiro de 202642.020
dezembro de 202542.062
novembro de 202542.235
outubro de 202542.457
setembro de 202542.722
agosto de 202542.928
julho de 202543.136
junho de 202543.343
maio de 202543.432
abril de 202543.295
março de 202543.146
fevereiro de 202543.150
janeiro de 202542.748
dezembro de 202442.846
novembro de 202443.375
outubro de 202443.756
setembro de 202444.149
agosto de 202444.300
julho de 202444.428
junho de 202444.718
maio de 202445.757
abril de 202445.559
março de 202445.757
fevereiro de 202446.200
janeiro de 202446.507
dezembro de 202346.771
novembro de 202346.968
outubro de 202347.357
setembro de 202347.803
agosto de 202348.012
julho de 202348.250
junho de 202348.204
maio de 202347.935
abril de 202347.286
março de 202346.816
fevereiro de 202347.227
janeiro de 202347.224
dezembro de 202247.353
novembro de 202247.532
outubro de 202247.813
setembro de 202247.877
agosto de 202247.453
julho de 202247.324
junho de 202247.113
maio de 202247.131
abril de 202246.895
março de 202246.528
fevereiro de 202246.130
janeiro de 202245.943
dezembro de 202145.575
novembro de 202145.098
outubro de 202145.279
setembro de 202144.939
agosto de 202144.472
julho de 202143.925
junho de 202142.512
maio de 202138.613
abril de 202137.798
março de 202137.258
fevereiro de 202137.498
janeiro de 202140.746
dezembro de 202039.154
novembro de 202036.346
outubro de 202033.940
setembro de 202032.528
agosto de 202031.048
julho de 202029.704
junho de 202027.623
maio de 202025.552
abril de 202025.141
março de 202025.019
fevereiro de 202022.329
janeiro de 202022.772
dezembro de 201921.807
novembro de 201920.724
outubro de 201919.120
setembro de 201916.714
agosto de 201915.415
julho de 201913.907
junho de 201911.204
maio de 20199.113
abril de 20198.256
março de 20197.232
fevereiro de 20196.505
janeiro de 20196.336
dezembro de 20185.862
novembro de 20185.952
outubro de 20185.575
setembro de 20185.188
agosto de 20184.986
julho de 20184.744
junho de 20184.537
maio de 20184.423
abril de 20184.220
março de 20183.798
fevereiro de 20183.723
janeiro de 20183.509
dezembro de 20173.363
novembro de 20173.229
outubro de 20173.037
setembro de 20172.720
agosto de 20172.554
julho de 20172.506
junho de 20172.453
maio de 20172.339
abril de 20172.125
março de 20172.046
fevereiro de 20171.935
janeiro de 20171.850

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do BCRI11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%
setembro de 20210,0%
agosto de 20210,0%
julho de 20210,0%
junho de 20210,0%
maio de 20210,0%
abril de 20210,0%
março de 20210,0%
fevereiro de 20210,0%
janeiro de 20210,0%
dezembro de 20200,0%
novembro de 20200,0%
outubro de 20200,0%
setembro de 20200,0%
agosto de 20200,0%
julho de 20200,0%
junho de 20200,0%
maio de 20200,0%
abril de 20200,0%
março de 20200,0%
fevereiro de 20200,0%
janeiro de 20200,0%
dezembro de 20190,0%
novembro de 20190,0%
outubro de 20190,0%
setembro de 20190,0%
agosto de 20190,0%
julho de 20190,0%
junho de 20190,0%
maio de 20190,0%
abril de 20190,0%
março de 20190,0%
fevereiro de 20190,0%
janeiro de 20190,0%
dezembro de 20180,0%
novembro de 20180,0%
outubro de 20180,0%
setembro de 20180,0%
agosto de 20180,0%
julho de 20180,0%
junho de 20180,0%
maio de 20180,0%
abril de 20180,0%
março de 20180,0%
fevereiro de 20180,0%
janeiro de 20180,0%
dezembro de 20170,0%
novembro de 20170,0%
outubro de 20170,0%
setembro de 20170,0%
agosto de 20170,0%
julho de 20170,0%
junho de 20170,0%
maio de 20170,0%
abril de 20170,0%
março de 20170,0%
fevereiro de 20170,0%
janeiro de 20170,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do BCRI11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,8%
agosto de 20260,8%
julho de 20260,3%
junho de 20260,3%
maio de 20260,4%
abril de 20260,4%
março de 20260,3%
fevereiro de 20260,2%
janeiro de 20260,3%
dezembro de 20250,4%
novembro de 20250,4%
outubro de 20250,4%
setembro de 20251,2%
agosto de 20250,6%
julho de 20250,6%
junho de 20250,6%
maio de 20250,5%
abril de 20250,6%
março de 20250,6%
fevereiro de 20250,6%
janeiro de 20250,6%
dezembro de 20240,6%
novembro de 20240,6%
outubro de 20240,5%
setembro de 20240,5%
agosto de 20240,5%
julho de 20240,5%
junho de 20240,6%
maio de 20240,5%
abril de 20240,5%
março de 20240,5%
fevereiro de 20240,5%
janeiro de 20240,5%
dezembro de 20230,5%
novembro de 20230,5%
outubro de 20230,5%
setembro de 20230,5%
agosto de 20230,5%
julho de 20230,5%
junho de 20230,5%
maio de 20230,5%
abril de 20230,2%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,3%
janeiro de 20230,3%
dezembro de 20220,3%
novembro de 20220,3%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%
setembro de 20210,0%
agosto de 20210,0%
julho de 202143,5%
junho de 202122,3%
maio de 20210,2%
abril de 20210,5%
março de 20210,5%
fevereiro de 20210,1%
janeiro de 20210,0%
dezembro de 20200,0%
novembro de 20200,0%
outubro de 20200,0%
setembro de 20200,0%
agosto de 20200,0%
julho de 202019,7%
junho de 20200,0%
maio de 20200,0%
abril de 20200,0%
março de 20200,0%
fevereiro de 20200,0%
janeiro de 20200,0%
dezembro de 20190,0%
novembro de 20190,0%
outubro de 20190,0%
setembro de 20190,0%
agosto de 20190,0%
julho de 20191,6%
junho de 20190,2%
maio de 20190,0%
abril de 20190,0%
março de 20190,0%
fevereiro de 20190,0%
janeiro de 20190,0%
dezembro de 20180,1%
novembro de 20180,0%
outubro de 20180,0%
setembro de 20180,0%
agosto de 20180,0%
julho de 20180,0%
junho de 20180,0%
maio de 20180,0%
abril de 20180,0%
março de 20180,0%
fevereiro de 20180,0%
janeiro de 20180,0%
dezembro de 20170,0%
novembro de 20170,0%
outubro de 20170,0%
setembro de 20170,0%
agosto de 20170,0%
julho de 20170,0%
junho de 20170,0%
maio de 20170,0%
abril de 20170,0%
março de 20170,0%
fevereiro de 20170,0%
janeiro de 20170,0%

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