BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
08/09/2026 19:35
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 361,80 mi | 366,80 mi | 375,17 mi |
| Patrimônio líquido | 358,30 mi | 363,29 mi | 369,23 mi |
| Total dos passivos | 3,50 mi | 3,51 mi | 5,94 mi |
| Liquidez total | 7,96 mi | 719.103,66 | 3,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,97% | 0,96% | 1,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
361,80 mi
Jul/2026: 366,80 mi
Jun/2026: 375,17 mi
Patrimônio líquido
358,30 mi
Jul/2026: 363,29 mi
Jun/2026: 369,23 mi
Total dos passivos
3,50 mi
Jul/2026: 3,51 mi
Jun/2026: 5,94 mi
Liquidez total
7,96 mi
Jul/2026: 719.103,66
Jun/2026: 3,98 mi
Índice de solvência
0,97%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 0,96%
Jun/2026: 1,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 18.963 | 19.236 | 19.402 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,34 | R$ 97,68 | R$ 99,28 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Jul/2026: 3.719.038
Jun/2026: 3.719.038
Número de cotistas
18.963
Jul/2026: 19.236
Jun/2026: 19.402
Valor patrimonial por cota
R$ 96,34
Jul/2026: R$ 97,68
Jun/2026: R$ 99,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,20 mi | 3,20 mi | 3,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8600 | R$ 0,8600 | R$ 0,9700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,8600
Jul/2026: 3,20 mi
Jun/2026: 3,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
353,83 mi
Jul/2026: 366,06 mi
Jun/2026: 371,17 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
347,48 mi
98,21%
|
352,33 mi
96,25%
|
357,33 mi
96,27%
|
| CRI/CRA |
6,35 mi
1,79%
|
13,73 mi
3,75%
|
13,84 mi
3,73%
|
Fundos imobiliários
347,48 mi
98,21%
Jul/2026: 352,33 mi (96,25%)
Jun/2026: 357,33 mi (96,27%)
CRI/CRA
6,35 mi
1,79%
Jul/2026: 13,73 mi (3,75%)
Jun/2026: 13,84 mi (3,73%)