O documento apresenta o histórico de rentabilidade das cotas do fundo BCIA11 desde maio de 2015 até abril de 2026, incluindo patrimônio líquido, valor patrimonial da cota (VPC), quantidade de cotas, distribuição mensal de rendimentos, rentabilidade apurada no mês e acumulada no ano. Inicialmente, o fundo contava com 820.115 cotas e patrimônio em torno de R$ 80 milhões, com VPC próximo a R$ 98. Houve emissões significativas em setembro de 2017, elevando as cotas para 1.689.613 e o patrimônio para cerca de R$ 204 milhões, e em setembro de 2020, para 3.719.038 cotas e R$ 439 milhões.
As distribuições mensais de rendimentos variaram ao longo do tempo, começando em torno de R$ 0,80 por cota e estabilizando em valores como R$ 0,70 a R$ 0,87 nos anos recentes, com picos excepcionais como R$ 3,60 em dezembro de 2019. O VPC oscilou bastante, atingindo máximo de R$ 146,40 em dezembro de 2019, caindo para mínimas como R$ 89,57 em janeiro de 2025, e se recuperando para cerca de R$ 103 em dezembro de 2025.
A rentabilidade mensal foi volátil, com ganhos expressivos como 13,26% em dezembro de 2019 e perdas como -15,04% em março de 2020, refletindo impactos como a pandemia. As acumuladas anuais destacam anos fortes, como 34,89% em 2019 e 20,19% em 2025, e períodos negativos, como -21,69% em 2020 e -5,36% em 2024 até dezembro. Nos dados mais recentes até 2026, o fundo mostra recuperação gradual, com patrimônio em torno de R$ 385 milhões e rentabilidade acumulada positiva em alguns trimestres.