O documento divulgado traz a rentabilidade mensal das cotas do BCIA11 desde maio de 2015 até maio de 2026, com dados sobre o patrimônio líquido do fundo, o valor patrimonial da cota, a quantidade de cotas em circulação e o rendimento distribuído por cota a cada mês, além da rentabilidade apurada e do acumulado no ano.
Ao longo dos anos, o fundo registrou variações expressivas no valor das cotas e no patrimônio total, com aumentos relevantes na quantidade de cotas em setembro de 2017 e em setembro de 2020. Houve momentos de forte queda, como em março de 2020 e entre o final de 2024 e início de 2025, alternados com períodos de recuperação, enquanto os rendimentos mensais oscilaram entre cerca de R$ 0,60 e R$ 3,60 por cota dependendo do período.
Nos dados mais recentes, o patrimônio líquido do BCIA11 ficou em torno de R$ 350 milhões a R$ 380 milhões no fim de 2024 e início de 2025, com o valor da cota variando entre R$ 94 e R$ 111, e a rentabilidade acumulada no ano apresentando resultados positivos em boa parte de 2025 e 2026.