O documento detalha a rentabilidade das cotas do fundo BCIA11 desde maio de 2015 até janeiro de 2026, mostrando a evolução do patrimônio líquido, valor patrimonial por cota, quantidade de cotas, distribuições mensais e rentabilidades. O patrimônio cresceu de R$ 80,8 milhões para cerca de R$ 390 milhões, impulsionado por emissões de novas cotas em setembro de 2017 (para 1,68 milhão) e setembro de 2020 (para 3,71 milhões de cotas).
A rentabilidade mensal do BCIA11 oscilou bastante, com ganhos expressivos como 13,26% em dezembro de 2019 e 8,71% em dezembro de 2021, e perdas marcantes como -15,04% em março de 2020 e -5,17% em maio de 2018. Acumulados anuais variaram de picos como 34,89% em 2019 e 20,19% em 2025 a negativos como -21,69% em 2020 e -5,36% em 2024, refletindo ciclos de mercado.
As distribuições de rendimentos por cota foram regulares, partindo de cerca de R$ 0,80 em 2015 e atingindo picos de R$ 3,60 em dezembro de 2019, com valores recentes estabilizados entre R$ 0,84 e R$ 0,87 desde 2024. O valor patrimonial da cota iniciou em R$ 98,59, chegou a R$ 146,40 em dezembro de 2019 e fechou em R$ 104,90 em janeiro de 2026.