O documento analisado é uma tabela com os dados mensais de desempenho do fundo BCIA11, cobrindo o período de maio de 2015 até julho de 2026. Ela traz informações sobre o patrimônio líquido do fundo, o valor patrimonial da cota, a quantidade de cotas, as distribuições de rendimentos mensais por cota e as rentabilidades mensais e acumuladas no ano.
No decorrer desse tempo, o fundo registrou aumentos expressivos no número de cotas, como em setembro de 2017 e setembro de 2020, que elevaram o patrimônio total. A rentabilidade apresentou variações ao longo dos anos, com períodos de alta, como entre 2016 e 2017 e em 2019, e quedas mais acentuadas em 2018, 2020 e entre 2021 e 2022.
Nos meses mais recentes, os dados mostram oscilações no valor da cota e no patrimônio, com rentabilidades mensais mistas e distribuições mantidas em patamares entre 0,84 e 0,97 reais por cota. O documento permite visualizar a evolução completa do BCIA11 ao longo de mais de uma década.