O documento apresenta o histórico de rentabilidade das cotas do fundo BCIA11 desde maio de 2015 até março de 2026, incluindo patrimônio líquido, valor patrimonial da cota (VPC), quantidade de cotas, distribuição mensal de rendimentos e percentuais de rentabilidade mensal e acumulada no ano. O fundo registrou aumentos de capital significativos, como em setembro de 2017, quando as cotas passaram de 820.115 para 1.689.613, e em setembro de 2020, para 3.719.038, mantendo-se nesse patamar. As distribuições mensais variam entre 0,60 e 3,60 reais por cota, com médias em torno de 0,70 a 0,85 reais nos últimos anos.
O VPC iniciou em cerca de 98,59 reais em 2015, alcançou pico de 146,40 reais em dezembro de 2019, mas sofreu quedas acentuadas durante a pandemia, chegando a 107,26 reais em junho de 2021. Rentabilidades mensais oscilaram, com ganhos expressivos como 13,26% em dezembro de 2019 e perdas como -15,04% em março de 2020. Anualmente, destacou-se 25,97% em 2016, 34,89% em 2019 e 20,19% projetado para 2025, enquanto 2020 e 2021 foram negativos, com acumulados de -13,43% e -3,14%, respectivamente.
Nos anos recentes, o patrimônio líquido cresceu para mais de 410 milhões de reais em 2023-2024, mas o VPC caiu para 94,25 reais em dezembro de 2024 devido a rentabilidades negativas mensais como -4,07% em janeiro de 2025. Projeções até março de 2026 mostram recuperação, com VPC em 103,22 reais e acumulado de 2,57% no ano, além de distribuições estáveis em torno de 0,84 a 0,86 reais por cota. O documento compara também com benchmark e %CDI, indicando desempenho relativo em períodos de volatilidade.