BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
08/09/2025 10:41
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 371,06 mi | 365,88 mi | 373,96 mi |
| Patrimônio líquido | 364,94 mi | 362,56 mi | 369,81 mi |
| Total dos passivos | 6,12 mi | 3,32 mi | 4,15 mi |
| Liquidez total | 8,25 mi | 4,15 mi | 2,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,65% | 0,91% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
371,06 mi
Jul/2025: 365,88 mi
Jun/2025: 373,96 mi
Patrimônio líquido
364,94 mi
Jul/2025: 362,56 mi
Jun/2025: 369,81 mi
Total dos passivos
6,12 mi
Jul/2025: 3,32 mi
Jun/2025: 4,15 mi
Liquidez total
8,25 mi
Jul/2025: 4,15 mi
Jun/2025: 2,00 mi
Índice de solvência
1,65%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 0,91%
Jun/2025: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 21.523 | 22.044 | 24.221 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,13 | R$ 97,49 | R$ 99,44 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Jul/2025: 3.719.038
Jun/2025: 3.719.038
Número de cotistas
21.523
Jul/2025: 22.044
Jun/2025: 24.221
Valor patrimonial por cota
R$ 98,13
Jul/2025: R$ 97,49
Jun/2025: R$ 99,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,12 mi | 3,12 mi | 3,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8400 | R$ 0,8400 | R$ 0,8400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,8400
Jul/2025: 3,12 mi
Jun/2025: 3,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
362,72 mi
Jul/2025: 360,08 mi
Jun/2025: 371,52 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
347,44 mi
95,79%
|
344,86 mi
95,77%
|
356,09 mi
95,85%
|
| CRI/CRA |
15,28 mi
4,21%
|
15,22 mi
4,23%
|
15,43 mi
4,15%
|
Fundos imobiliários
347,44 mi
95,79%
Jul/2025: 344,86 mi (95,77%)
Jun/2025: 356,09 mi (95,85%)
CRI/CRA
15,28 mi
4,21%
Jul/2025: 15,22 mi (4,23%)
Jun/2025: 15,43 mi (4,15%)