BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
14/10/2025 14:50
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 376,92 mi | 371,06 mi | 365,88 mi |
| Patrimônio líquido | 372,71 mi | 364,94 mi | 362,56 mi |
| Total dos passivos | 4,21 mi | 6,12 mi | 3,32 mi |
| Liquidez total | 1,46 mi | 8,25 mi | 4,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 1,65% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
376,92 mi
Ago/2025: 371,06 mi
Jul/2025: 365,88 mi
Patrimônio líquido
372,71 mi
Ago/2025: 364,94 mi
Jul/2025: 362,56 mi
Total dos passivos
4,21 mi
Ago/2025: 6,12 mi
Jul/2025: 3,32 mi
Liquidez total
1,46 mi
Ago/2025: 8,25 mi
Jul/2025: 4,15 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 1,65%
Jul/2025: 0,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 21.087 | 21.523 | 22.044 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,22 | R$ 98,13 | R$ 97,49 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Ago/2025: 3.719.038
Jul/2025: 3.719.038
Número de cotistas
21.087
Ago/2025: 21.523
Jul/2025: 22.044
Valor patrimonial por cota
R$ 100,22
Ago/2025: R$ 98,13
Jul/2025: R$ 97,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,12 mi | 3,12 mi | 3,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8400 | R$ 0,8400 | R$ 0,8400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,8400
Ago/2025: 3,12 mi
Jul/2025: 3,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
375,45 mi
Ago/2025: 362,72 mi
Jul/2025: 360,08 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
361,35 mi
96,24%
|
347,44 mi
95,79%
|
344,86 mi
95,77%
|
| CRI/CRA |
14,10 mi
3,76%
|
15,28 mi
4,21%
|
15,22 mi
4,23%
|
Fundos imobiliários
361,35 mi
96,24%
Ago/2025: 347,44 mi (95,79%)
Jul/2025: 344,86 mi (95,77%)
CRI/CRA
14,10 mi
3,76%
Ago/2025: 15,28 mi (4,21%)
Jul/2025: 15,22 mi (4,23%)