BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2025
Entrega
12/11/2025 18:54
Informes Periódicos
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 372,37 mi | 376,92 mi | 371,06 mi |
| Patrimônio líquido | 368,67 mi | 372,71 mi | 364,94 mi |
| Total dos passivos | 3,70 mi | 4,21 mi | 6,12 mi |
| Liquidez total | 829.639,55 | 1,46 mi | 8,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,99% | 1,12% | 1,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
372,37 mi
Set/2025: 376,92 mi
Ago/2025: 371,06 mi
Patrimônio líquido
368,67 mi
Set/2025: 372,71 mi
Ago/2025: 364,94 mi
Total dos passivos
3,70 mi
Set/2025: 4,21 mi
Ago/2025: 6,12 mi
Liquidez total
829.639,55
Set/2025: 1,46 mi
Ago/2025: 8,25 mi
Índice de solvência
0,99%
Passivos / Ativo
Set/2025: 1,12%
Ago/2025: 1,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 20.764 | 21.087 | 21.523 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,13 | R$ 100,22 | R$ 98,13 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Set/2025: 3.719.038
Ago/2025: 3.719.038
Número de cotistas
20.764
Set/2025: 21.087
Ago/2025: 21.523
Valor patrimonial por cota
R$ 99,13
Set/2025: R$ 100,22
Ago/2025: R$ 98,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,20 mi | 3,12 mi | 3,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8600 | R$ 0,8400 | R$ 0,8400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,8600
Set/2025: 3,12 mi
Ago/2025: 3,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
371,53 mi
Set/2025: 375,45 mi
Ago/2025: 362,72 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
357,90 mi
96,33%
|
361,35 mi
96,24%
|
347,44 mi
95,79%
|
| CRI/CRA |
13,63 mi
3,67%
|
14,10 mi
3,76%
|
15,28 mi
4,21%
|
Fundos imobiliários
357,90 mi
96,33%
Set/2025: 361,35 mi (96,24%)
Ago/2025: 347,44 mi (95,79%)
CRI/CRA
13,63 mi
3,67%
Set/2025: 14,10 mi (3,76%)
Ago/2025: 15,28 mi (4,21%)