BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
13/03/2025 14:32
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 347,02 mi | 336,44 mi | 354,64 mi |
| Patrimônio líquido | 343,76 mi | 333,13 mi | 350,54 mi |
| Total dos passivos | 3,26 mi | 3,31 mi | 4,10 mi |
| Liquidez total | 439.151,75 | 469.516,82 | 772.014,83 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 0,98% | 1,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
347,02 mi
Jan/2025: 336,44 mi
Dez/2024: 354,64 mi
Patrimônio líquido
343,76 mi
Jan/2025: 333,13 mi
Dez/2024: 350,54 mi
Total dos passivos
3,26 mi
Jan/2025: 3,31 mi
Dez/2024: 4,10 mi
Liquidez total
439.151,75
Jan/2025: 469.516,82
Dez/2024: 772.014,83
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 0,98%
Dez/2024: 1,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 24.495 | 24.857 | 25.320 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,43 | R$ 89,57 | R$ 94,25 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Jan/2025: 3.719.038
Dez/2024: 3.719.038
Número de cotistas
24.495
Jan/2025: 24.857
Dez/2024: 25.320
Valor patrimonial por cota
R$ 92,43
Jan/2025: R$ 89,57
Dez/2024: R$ 94,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,12 mi | 3,12 mi | 3,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8400 | R$ 0,8400 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,8400
Jan/2025: 3,12 mi
Dez/2024: 3,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
346,42 mi
Jan/2025: 335,97 mi
Dez/2024: 353,87 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
330,84 mi
95,50%
|
320,39 mi
95,36%
|
338,15 mi
95,56%
|
| CRI/CRA |
15,57 mi
4,50%
|
15,58 mi
4,64%
|
15,71 mi
4,44%
|
Fundos imobiliários
330,84 mi
95,50%
Jan/2025: 320,39 mi (95,36%)
Dez/2024: 338,15 mi (95,56%)
CRI/CRA
15,57 mi
4,50%
Jan/2025: 15,58 mi (4,64%)
Dez/2024: 15,71 mi (4,44%)