BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2025
Entrega
11/07/2025 18:49
Informes Periódicos
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 373,96 mi | 372,29 mi | 369,97 mi |
| Patrimônio líquido | 369,81 mi | 369,01 mi | 366,37 mi |
| Total dos passivos | 4,15 mi | 3,28 mi | 3,60 mi |
| Liquidez total | 2,00 mi | 678.126,78 | 871.112,08 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 0,88% | 0,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
373,96 mi
Mai/2025: 372,29 mi
Abr/2025: 369,97 mi
Patrimônio líquido
369,81 mi
Mai/2025: 369,01 mi
Abr/2025: 366,37 mi
Total dos passivos
4,15 mi
Mai/2025: 3,28 mi
Abr/2025: 3,60 mi
Liquidez total
2,00 mi
Mai/2025: 678.126,78
Abr/2025: 871.112,08
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 0,88%
Abr/2025: 0,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 24.221 | 23.399 | 23.795 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,44 | R$ 99,22 | R$ 98,51 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Mai/2025: 3.719.038
Abr/2025: 3.719.038
Número de cotistas
24.221
Mai/2025: 23.399
Abr/2025: 23.795
Valor patrimonial por cota
R$ 99,44
Mai/2025: R$ 99,22
Abr/2025: R$ 98,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,12 mi | 3,12 mi | 3,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8400 | R$ 0,8400 | R$ 0,8400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,8400
Mai/2025: 3,12 mi
Abr/2025: 3,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
371,52 mi
Mai/2025: 371,59 mi
Abr/2025: 369,09 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
356,09 mi
95,85%
|
356,26 mi
95,88%
|
353,90 mi
95,88%
|
| CRI/CRA |
15,43 mi
4,15%
|
15,32 mi
4,12%
|
15,19 mi
4,12%
|
Fundos imobiliários
356,09 mi
95,85%
Mai/2025: 356,26 mi (95,88%)
Abr/2025: 353,90 mi (95,88%)
CRI/CRA
15,43 mi
4,15%
Mai/2025: 15,32 mi (4,12%)
Abr/2025: 15,19 mi (4,12%)