BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
09/01/2025 15:21
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 354,64 mi | 358,44 mi | 371,08 mi |
| Patrimônio líquido | 350,54 mi | 355,15 mi | 366,81 mi |
| Total dos passivos | 4,10 mi | 3,29 mi | 4,27 mi |
| Liquidez total | 772.014,83 | 107.552,74 | 1,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,16% | 0,92% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
354,64 mi
Nov/2024: 358,44 mi
Out/2024: 371,08 mi
Patrimônio líquido
350,54 mi
Nov/2024: 355,15 mi
Out/2024: 366,81 mi
Total dos passivos
4,10 mi
Nov/2024: 3,29 mi
Out/2024: 4,27 mi
Liquidez total
772.014,83
Nov/2024: 107.552,74
Out/2024: 1,90 mi
Índice de solvência
1,16%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,92%
Out/2024: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 25.320 | 26.011 | 26.766 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,25 | R$ 95,50 | R$ 98,63 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Nov/2024: 3.719.038
Out/2024: 3.719.038
Número de cotistas
25.320
Nov/2024: 26.011
Out/2024: 26.766
Valor patrimonial por cota
R$ 94,25
Nov/2024: R$ 95,50
Out/2024: R$ 98,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,53 mi | 3,12 mi | 3,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,8400 | R$ 0,8400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,53 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Nov/2024: 3,12 mi
Out/2024: 3,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
353,87 mi
Nov/2024: 357,86 mi
Out/2024: 369,17 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
338,15 mi
95,56%
|
342,01 mi
95,57%
|
357,73 mi
96,90%
|
| CRI/CRA |
15,71 mi
4,44%
|
15,85 mi
4,43%
|
11,44 mi
3,10%
|
Fundos imobiliários
338,15 mi
95,56%
Nov/2024: 342,01 mi (95,57%)
Out/2024: 357,73 mi (96,90%)
CRI/CRA
15,71 mi
4,44%
Nov/2024: 15,85 mi (4,43%)
Out/2024: 11,44 mi (3,10%)